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安信稳健增利搀杂型证券投资基金     更新招募说明书      （2025 年 7 月更新）   基金不断东谈主：安信基金不断有限职责公司   基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                  安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                         重要指示   安信稳健增利搀杂型证券投资基金的召募肯求于 2019 年 11 月 27 日经中国证监会证监 许可20192601 号文注册。本基金基金合同于 2020 年 4 月 1 日持重见效。   本基金不断东谈主保证招募说明书的内容确切、准确、齐全。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对 本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监 会分歧基金的投资价值及商场远景等作出本质性判断或者保证。   安信稳健增利搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资于证券商场，基金净 值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同 时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因全体政事、经济、社会等环境因素 对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金 份额持有东谈主连气儿大量赎回基金产生的流动性风险，基金不断东谈主在基金不断实施过程中产生 的积极不断风险，本基金的特定风险等。本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币商场基金，但低于股票型基金。投资者在投成本基金之前，请仔 细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息露馅文献，全面雄厚本基金的风险收益特征 和家具性情，并充分谈判自身的风险承受能力，感性判断商场，自主判断基金的投资价值， 严慎作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金基金份额分为 A 类份额和 C 类份额，其中 A 类份额收取认（申）购费，C 类份 额不收取认（申）购费，但计提销售服务费。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应表露阅读本招募说明书。   基金的过往事迹并不预示其将来表露，基金不断东谈主不断的其他基金的事迹也不组成对 本基金事迹表露的保证。   基金不断东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤奋的原则不断和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金不断东谈主提醒投资者基金投资的“买者开心”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。   本基金通过内地与香港股票商场来去互联互通机制买卖章程范围内的香港联合来去所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面对港股通机制下因投资环境、投资标                       第 1 页 共 137 页                  安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 的、商场轨制以及来去公法等各异带来的独有风险，包括港股商场股价波动较大的风险 （港股商场实行 T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表清楚比 A 股更 为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机 制下来去日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常来去， 港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金投资于港股通标的股票的比例不得跨越股票资产的 50%，本基金可根据投资策 略需要或不同配置地商场环境的变化，采纳将部分基金资产投资于港股或采纳不将基金资 产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资于股指期货和国债期货，会面对投资期货所独有的风险，包括杠杆风险、 基差风险、期货延期时的流动性风险、期货盯市结算轨制带来的现款不断风险、到期日风 险、敌手方风险、连带风险、未平仓合约不成不绝持有的风险、强制平仓风险等。   本基金投资于资产支撑证券，会面对投资资产支撑证券所独有的风险，包括信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险 揭示”章节的具体内容。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外。法律法则或监管机构另 有章程的，从其章程。   本次更新主要波及调整基金司理事项。除非另有说明，本招募说明书所载其它内容截 止日为 2025 年 5 月 23 日，相关财务数据和净值表露截止日为 2025 年 3 月 31 日（财务数 据未经审计）。                       第 2 页 共 137 页                                         安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                                                       目 录                                                      第 3 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                  第一部分 前言   《安信稳健增利搀杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《公开召募证券投资基金运作不断办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证 券投资基金销售机构监督不断办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息露馅不断办法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募怒放式证券 投资基金流动性风险不断章程》(以下简称“《流动性风险不断章程》”)、《公开召募证 券投资基金侧袋机制指引（试行）》以及《安信稳健增利搀杂型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金不断东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对其 确切性、准确性、齐全性承担法律职责。   安信稳健增利搀杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募 说明书所载明的贵府肯求召募的。本基金不断东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督不断委员会（以下简称 “中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基 金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主， 其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金 合同过头他相关章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义 务，应详确查阅基金合同。                    第 4 页 共 137 页                  安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                    第二部分 释义   在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 有用改造和补充 投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改造和补充 过头更新 其更新 行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通知等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员 会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督不断办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募 集证券投资基金信息露馅不断办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 召募证券投资基金运作不断办法》及颁布机关对其时时作念出的改造                       第 5 页 共 137 页                    安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险不断章程》及颁布机关对其时时作念出的 改造 主体，包括基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 有计划法律法则章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资 者 试点办法》及有计划法律法则章程，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法 东谈主 格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、调动、转托管及依期定额投资等业务 定的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金不断东谈主顽强了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和不断、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非来去过户等 司或接受安信基金不断有限职责公司寄予代为办理登记业务的机构                         第 6 页 共 137 页                  安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 金份额余额过头变动情况的账户 购、申购、赎回、调动、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面阐明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 （若该办事日为非港股通来去日，则本基金不怒放） 基金不断东谈主所不断的怒放式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金不断东谈主和投资东谈主共 同战胜 金份额的步履 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现款的步履 件，肯求将其持有基金不断东谈主不断的、某一基金的基金份额调动为基金不断东谈主不断的其他                       第 7 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款形势，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资形势 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入肯求份额总和后的余额) 跨越上一怒放日基金总份额的 10% 息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和 份额净值的过程 息露馅办法》章程的互联网网站（包括基金不断东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基 金电子露馅网站）等媒介 持有东谈主服务的用度 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度、赎回时收 取赎回用度、但不从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主 认购/申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度，且从本类别基金资产入网提销 售服务费的，称为 C 类基金份额                     第 8 页 共 137 页              安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银行依期进款（含 条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、诱骗受限的新股及非公设备行股票、 资产支撑证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或来去的债券等 形势，将基金调整投资组合的商场冲击成安分配给本质申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公道对待 易服务公司，向香港联合来去所进行申报（买卖盘传递），买卖章程范围内的香港联合交 易所上市的股票                  第 9 页 共 137 页                  安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                  第三部分 基金不断东谈主  一、基金不断东谈主概况  称号：安信基金不断有限职责公司  住所：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 29 楼  办公地址：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 27-29 楼  法定代表东谈主：刘入领  成无意间：2011 年 12 月 6 日  批准设立机关：中国证券监督不断委员会  批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号  组织体式：有限职责公司  注册成本：50,625 万元东谈主民币  存续期间：永续筹备  有计划东谈主：陈静满  有计划电话：0755-82509999  公司的股权结构如下：             推进称号                         持股比例         五矿成本控股有限公司                       39.84%         国投证券股份有限公司                       33.95%      佛山市顺德区新碧贸易有限公司                      20.28%        中广核财务有限职责公司                       5.93%  二、主要东谈主员情况  王苏望先生，董事长，经济学博士。历任中国栽种银行莆田市分行储蓄所主任，中信 证券股份有限公司投资银行部职员，招商证券股份有限公司投资银行总部策略客户部总经                         第 10 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 理，招商局积余产业运营服务股份有限公司董事、副总司理，国投证券股份有限公司副总 司理、金融养殖品部总司理（兼任）。现任国投证券股份有限公司董事、总司理、党委副 文书，国投证券投资有限公司董事长，安信基金不断有限职责公司董事长。      刘入起始生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限 公司）研究发展中心总司理助理、东谈主力资源部总司理助理；招商证券股份有限公司策略部 副总司理（把握办事）、总裁办公室主任、应承客户部总司理；安信证券股份有限公司 （现国投证券股份有限公司）东谈主力资源部总司理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心 总司理、总裁助理兼安信期货有限职责公司董事长、总裁助理兼资产不断部总司理。现任 安信基金不断有限职责公司总司理，兼任安信乾盛钞票不断（深圳）有限公司董事长。      贾媛媛女士，董事，管帐硕士。历任五矿集团财务有限职责公司抽象不断部高等文员， 五矿海外信托有限公司运营不断部运营不断司理、高等运营司理，五矿成本股份有限公司 缱绻发展部投资不断岗高等司理，五矿成本股份有限公司缱绻发展部副总司理兼五矿成本 控股有限公司缱绻发展部副总司理，五矿成本股份有限公司策略运营不断部副总司理兼五 矿成本控股有限公司策略运营不断部副总司理。现任五矿成本股份有限公司党群办事部总 司理兼五矿成本控股有限公司党群办事部总司理，五矿证券有限公司董事。      张振宇先生，董事，理学硕士。历任五矿成本控股有限公司缱绻发展部策略客户与产 品岗兼投资不断岗助理司理，中国五矿集团有限公司办公室（党组办公室、董事会办公室） 秘书处专员、秘书处（总值班室）司理，五矿成本股份有限公司缱绻发展部策略缱绻岗经 理、高等司理，五矿海外信托有限公司资金不断总部总司理助理。现任五矿成本股份有限 公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任兼五矿成本控股有限公司办公室副主任， 五矿海外信托有限公司董事。      陈明女士，董事，管帐学学士。历任普华永谈中天管帐师事务所审计司理、深圳市帕 拉丁股权投资有限公司行状部副总司理。现任广州南沙宏瀚信息科技有限公司审计部总经 理。      李文猛先生，董事，工商不断硕士。历任中广核太阳能设备有限公司财务部副总司理、 中广核罗马尼亚核电公司（筹）投资财务部副司理、中广核工程有限公司 GNI 公司投资与 财务部司理。现任中广核财务有限职责公司投资银行部总司理。      刘忠亚先生，落寞董事，工商不断硕士。历任江苏省审计厅外资处主任科员，苏亚金 诚管帐师事务所（特殊平日合伙）副长处。现任苏亚金诚管帐师事务所（特殊平日合伙）                    第 11 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 不断合伙东谈主，江苏苏亚金诚税务师事务系数限公司总司理，江苏飞念念不断照应有限公司总 司理。      江春先生，落寞董事，经济学博士。历任武汉大学经济与不断学院金融系主任、武汉 大学二级教养、经济与不断学院金融系博士生导师，中国海外金融学会常务理事兼学术委 员会委员。现任上海杉达学院学术委员会委员、商学院特聘教养。      谭岳奇先生，落寞董事，法学博士。历任江苏海晨物流股份有限公司、深圳翔丰华科 技股份有限公司以及深圳安泰科动力环保股份有限公司落寞董事。现任北京中银（深圳） 讼师事务所高等合伙东谈主，香港海外仲裁中心仲裁人，深圳市欣锐科技股份有限公司落寞董 事。      周敏女士，监事会主席，法学硕士。历任五矿海外信托有限公司合规与风险不断部副 总司理、风险箝制部副总司理、合规法务部总司理、纪委文书兼合规法务部总司理，五矿 成本股份有限公司董事会秘书。现任五矿成本股份有限公司总法律照应人、合规法务部总经 理，五矿成本控股有限公司合规法务部总司理，工银安盛东谈主寿保障有限公司监事。      余斌先生，监事，经济学学士。历任南边证券股份有限公司稽核监察部稽核二处处长、 稽核监察部总司理助理、稽核监察总部副总司理，中科证券托管组副组长。现任国投证券 股份有限公司财务部总司理、资金不断部总司理，国投期货有限公司董事，国投证券投资 有限公司董事，国投国证私募股权基金不断有限公司董事。      张建渝女士，监事，管帐学学士。历任佛燃动力集团股份有限公司财务主管，日丰企 业集团有限公司财务主管，广州市顺道不断照应有限公司财务负责东谈主，广州市盈睿成本管 理有限公司高等财务司理。现任江苏咏锡不断照应有限公司高等财务司理。      丁雪寒女士，职工监事，法学硕士。历任安信证券股份有限公司合规法务部合规法务 岗，安信乾盛钞票不断（深圳）有限公司副总司理（合规负责东谈主）兼合规风控部总司理兼 董事会办公室主任。现任安信基金不断有限职责公司监察稽核部总司理，兼任安信乾盛财 富不断（深圳）有限公司董事。      张再新先生，职工监事，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部管帐， 安信基金不断有限职责公司财务部管帐、工会财务委员、运营部总司理助理、运营部副总 司理兼来去主管。现任安信基金不断有限职责公司家具部总司理。      王梅女士，职工监事，工商不断硕士。历任台达电子有限公司入口企划师，精量电子                    第 12 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） (深圳) 有限公司采购工程师，长城海外信息家具(深圳)有限公司东谈主力资源主管，逸想信息 家具(深圳)有限公司东谈主力资源主管，韬睿惠悦(深圳)照应有限公司薪酬照应业务团队负责 东谈主，安信基金不断有限职责公司抽象不断部副总司理。现任安信基金不断有限职责公司东谈主 力资源官。   刘入起始生，董事，总司理，经济学博士。简历同上。   陈振宇先生，副总司理，经济学硕士。历任大鹏证券有限职责公司证券投资部司理、 资产不断部总司理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总司理，安信证券股份有限 公司资产不断部副总司理、证券投资部副总司理，安信基金不断有限职责公司总司理助理 兼基金投资部总司理、东方基金不断有限职责公司副总司理。现任安信基金不断有限职责 公司副总司理兼量化投资部总司理。   李学明先生，副总司理，形而上学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高等司理， 应承发展部高等司理；安信证券股份有限公司东谈主力资源部总司理助理、副总司理，安信基 金筹备组成员；安信基金不断有限职责公司总司理助理兼商场部总司理。现任安信基金管 理有限职责公司副总司理。   乔江晖女士，副总司理，体裁学士。历任中华东谈主民共和国公安部科长、副处长，安信 证券股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金不断有限职责公司总司理助理兼北京分 公司总司理、公司看管长。现任安信基金不断有限职责公司副总司理兼北京分公司总司理。   廖维坤先生，副总司理兼首席信息官，理学学士。历任轻工业部南宁设想院电算站软 件工程师，申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南边证券股份有限公司深圳 不断总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总司理、稽核总部高等司理、经纪业务总部高 级司理，安信证券股份有限公司信息时间部总司理。现任安信基金不断有限职责公司副总 司理兼首席信息官，兼任安信乾盛钞票不断（深圳）有限公司监事。   王卫峰先生，看管长，工商不断硕士，注册管帐师。历任吉林省海外信托公司财务东谈主 员，汉唐证券有限职责公司营业部财务司理，摩根士丹利华鑫基金不断有限公司监察稽核 部监察稽核主管，浦银安盛基金不断有限公司监察部负责东谈主，安信基金不断有限职责公司 监察稽核部总司理、总司理助理兼风险不断部总司理。现任安信基金不断有限职责公司督 察长兼风险不断部总司理，兼任安信乾盛钞票不断（深圳）有限公司董事。                    第 13 页 共 137 页                   安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   李君先生，不断学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师，国信证券研究所研 究部高等行业分析师，上海泽熙投资不断有限公司投资研究部投资研究员，太和先机资产 不断有限公司投资研究部研究总监，东方睿德（上海）投资不断有限公司股权投资部投资 总监，上海东证橡睿投资不断有限公司投资部总司理，安信基金不断有限职责公司固定收 益部基金司理、搀杂伙产投资部基金司理、搀杂伙产投资部副总司理。现任安信基金不断 有限职责公司搀杂伙产投资部总司理。2017 年 12 月 26 日至 2024 年 04 月 10 日，任安信 永利信用依期怒放债券型证券投资基金的基金司理；2017 年 12 月 26 日至 2019 年 09 月 09 日，任安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫依期怒放债券型证券投资基金）的 基金司理；2017 年 12 月 26 日至 2021 年 04 月 25 日，任安信尊享纯债债券型证券投资基 金的基金司理；2017 年 12 月 26 日于今，任安信稳健升值无邪配置搀杂型证券投资基金的 基金司理；2017 年 12 月 26 日于今，任安信新趋势无邪配置搀杂型证券投资基金的基金经 理；2017 年 12 月 26 日至 2021 年 01 月 26 日，任安信想法收益债券型证券投资基金的基 金司理；2019 年 06 月 26 日至 2021 年 04 月 01 日，任安信中短利率债债券型证券投资基 金（LOF）的基金司理；2020 年 01 月 14 日至 2021 年 02 月 07 日，任安信民稳增长搀杂型 证券投资基金的基金司理；2020 年 04 月 01 日至 2023 年 09 月 11 日，任安信稳健增利混 合型证券投资基金的基金司理；2020 年 09 月 30 日至 2022 年 01 月 17 日，任安信稳健聚 申一年持有期搀杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 04 月 26 日于今，任安信永鑫增强 债券型证券投资基金的基金司理；2021 年 08 月 10 日于今，任安信稳健汇利一年持有期混 合型证券投资基金的基金司理；2021 年 09 月 07 日至 2022 年 09 月 29 日，任安信民安回 报一年持有期搀杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 12 月 10 日至 2023 年 01 月 08 日， 任安信平衡增利搀杂型证券投资基金的基金司理；2022 年 01 月 21 日至 2023 年 09 月 11 日，任安信丰穗一年持有期搀杂型证券投资基金的基金司理；2022 年 09 月 30 日于今，任 安信平安增长搀杂型发起式证券投资基金的基金司理；2023 年 03 月 21 日至 2025 年 07 月 月 31 日，任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金司理；2023 年 07 月 18 日 至 2025 年 07 月 14 日，任安信稳健增益 6 个月持有期搀杂型证券投资基金的基金司理； 理；2025 年 04 月 01 日于今，任安信稳健增利搀杂型证券投资基金的基金司理；2025 年                       第 14 页 共 137 页                  安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 今，任安信民安答复一年持有期搀杂型证券投资基金的基金司理；2025 年 07 月 15 日于今， 任安信民稳增长搀杂型证券投资基金的基金司理。   本基金历任基金司理情况：         历任基金司理姓名                        不断本基金期间           李君先生                2020 年 04 月 01 日至 2023 年 09 月 11 日          张翼飞先生                2020 年 04 月 01 日至 2025 年 07 月 14 日   刘入起始生，董事，总司理，经济学博士。简历同上。   陈振宇先生，副总司理，经济学硕士。简历同上。   张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部财务主管，上海市 国有资产监督不断委员会缱绻发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日 盛嘉富证券海外有限公司上海代表处研究部研究员，安信基金不断有限职责公司固定收益 部基金司理、搀杂伙产投资部总司理、公司总司理助理、公司副总司理。现任安信基金管 理有限职责公司首席投资官（搀杂伙产 CIO）。   陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券资产不断总部 助理研究员,安信基金不断有限职责公司研究部研究员、特定资产不断部投资司理、权益投 资部基金司理、权益投资部总司理、研究部总司理。现任安信基金不断有限职责公司总经 理助理兼研究总监兼价值投资部总司理。   张竞先生，经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有 限公司证券投资部投资司理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金不断有限职责 公司研究部研究员、特定资产不断部副总司理、特定资产不断部总司理、权益投资部总经 理。现任安信基金不断有限职责公司平衡投资部总司理。   占冠良先生，不断学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，大成基金不断 有限公司研究部研究员、投资部基金司理，南边基金不断有限公司专户投资不断部投资经 理，安信基金不断有限职责公司研究部总司理。现任安信基金不断有限职责公司 FOF 投资 部总司理。   陈鹏先生，工商不断硕士。历任联合证券有限职责公司研究部研究员，鹏华基金不断                      第 15 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 有限公司基金不断部基金司理，安信基金不断有限职责公司研究部总司理。现任安信基金 不断有限职责公司成长投资部总司理。   张立聪先生，不断学硕士，历任招商证券股份有限公司研发中心分析师，华泰证券股 份有限公司研究所首席分析师，国投证券股份有限公司研究中心副总司理，现任安信基金 不断有限职责公司研究部总司理。   聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产不断部研究员、证券投资 部研究员，安信基金不断有限职责公司研究部、权益投资部基金司理助理、权益投资部基 金司理，现任安信基金不断有限职责公司平衡投资部副总司理。   张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银行股份有限公司金融商场部家具司理、来去 员，中信银行股份有限公司资金成本商场部投资司理，安信基金不断有限职责公司固定收 益部投资司理，暖流资产不断股份有限公司固定收益部总司理，东兴证券股份有限公司资 产不断业务总部副总司理兼固收总监。现任安信基金不断有限职责公司固定收益部总司理。   李君先生，不断学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师，国信证券研究所研 究部高等行业分析师，上海泽熙投资不断有限公司投资研究部投资研究员，太和先机资产 不断有限公司投资研究部研究总监，东方睿德（上海）投资不断有限公司股权投资部投资 总监，上海东证橡睿投资不断有限公司投资部总司理，安信基金不断有限职责公司固定收 益部基金司理、搀杂伙产投资部基金司理、搀杂伙产投资部副总司理。现任安信基金不断 有限职责公司搀杂伙产投资部总司理。   易好意思连女士，经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二 部总司理助理，安信基金不断有限职责公司固定收益研究部总司理、投资司理，现任安信 基金不断有限职责公司固定收益部副总司理。   王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运 营部来去员、招商银行股份有限公司金融商场部来去员、东莞证券有限职责公司深圳分公 司投资司理、融通基金不断有限公司基金司理、安信基金不断有限职责公司固定收益部投 资司理。现任安信基金不断有限职责公司固定收益部基金司理。   听任女士，硕士研究生，曾任职于招商基金不断有限公司。2011 年加入安信基金不断 有限职责公司，历任运营部来去员、固定收益部基金司理助理、固定收益部基金司理，现 任固定收益部总司理助理。   黄晓宾先生，经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融商场部投资司理，东兴证                    第 16 页 共 137 页                    安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 券股份有限公司资产不断业务总部投资司理，安信基金不断有限职责公司固定收益部投资 司理，现任安信基金不断有限职责公司固定收益部基金司理。      三、基金不断东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 为；      四、基金不断东谈主的承诺 部箝制轨制，采选有用措施，防护违反《中华东谈主民共和国证券法》步履的发生； 采选有用措施，防护下列步履的发生：      （1）将基金不断东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不公道地对待不断的不同基金财产；      （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；      （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；                        第 17 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的来去举止；   （7）莽撞背负，不按照章程履行职责；   （8）依照法律、行政法则相关章程和中国证监会章程辞谢的其他步履。 防护违反基金合同步履的发生； 法则及行业圭表，老实信用、勤奋尽责；   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事有计划的来去举止；   六、基金不断东谈主的里面箝制轨制   （1）健全性原则：里面箝制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗亭，并渗入到各 项业务过程，涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个方法。   （2）有用性原则：通过科学的里面箝制技能和方法，建立合理适用的里面箝制门径， 并应时调整和连续完善，调治里面箝制轨制的有用实施。   （3）落寞性原则：公司各机构、部门和岗亭的职责保持相对落寞，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作分离。   （4）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的成就应权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则：公司运用科学化的筹备不断方法诬捏运作成本，提高经济效益，                   第 18 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 以合理的箝制成本达到最好的里面箝制成果。   （6）防火墙原则：公司投资、来去、研究、评估、销售等业务方法，允洽分离，以达 到谨防风险的目的，对因业务需要明察里面信息的东谈主员，制定严格的批准门径和监督措施。   （1）箝制环境   公司董事会醉心建立完善的公司治理结构与里面箝制体系。公司在董事会下设立了合 规与风险箝制委员会，负责针对公司在筹备不断和基金运作中的风险进行研究并制定相应 的箝制轨制。   公司司理层牢固成立里面箝制优先和风险不断理念，培养全体职工的风险谨防意志， 营造一个浓厚的里面箝制文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。   公司构建有用的治理结构，充分阐扬落寞董事和监事会的监督职能，严禁不刚直关联 来去、利益输送和里面东谈主箝制气象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   公司建立合规、高效、健全、制衡的里面组织架构，建立决策科学、运营圭表、不断 高效的运行机制，包括民主、透明的决策门径和不断议事公法，高效、严谨的业求实施系 统，以及健全、有用的里面监督和反馈系统。   各职能部门是公司里面箝制的具体实施单元。各部门在公司基本不断轨制的基础上， 根据具体情况制订本部门的业务不断章程、操作进程及里面箝制章程，加强对业务风险的 箝制。部门不断层依期对部门内风险进行评估，细目风险不断策略并实施，监控风险不断 绩效，以连续改进风险不断能力。   （2）风险评估   公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时 谨防和化解风险，包括依期和不依期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及非法、 投诉、危急事件发生后的风险评估等。   （3）箝制举止   公司设立循序递进、权责和谐、严实有用的里面箝制防地。   公司建立科学的授权轨制。授权箝制是里面箝制举止的基本要点，它贯串于公司筹备 举止的恒久。公司建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其 他受托资产要实行落寞运作，单独核算。公司建立科学、严格的岗亭分离轨制，业务授权、                     第 19 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 业求实施、业务记录和业务监督严格分离，投资和来去、来去和计帐、基金管帐和公司会 计等重要岗亭不得有东谈主员的相通。重要业务部门和岗亭实行物理阻隔。公司制定切实有用 的济急应变措施，建立危急处理机制和门径。   （4）信息与疏导   公司建立允洽、有用的信息疏导机制和渠谈，保证信息竟然切性、准确性和齐全性， 已毕公司里面信息的疏导和分享，促进公司里面不断顺畅实施。公司根据组织架构和授权 轨制，建立明晰的业务申报系统。   （5）监督与里面稽核   里面箝制的监督完善由公司合规与风险不断委员会、看管长和监察稽核部等部门在各 自的权力范围内开展。必要时，公司可礼聘外部大家对里面箝制进行查验和评价。   公司根据商场环境、新的金融用具、新的时间应用和新的法律法则等情况，对原有的 里面箝制依期进行全面搜检，审查其正当合规性、合感性和有用性，应时改进。   （1）基金不断东谈主确知建立、实施和支撑里面箝制轨制是基金不断东谈主董事会及不断层的 职责；   （2）上述对于里面箝制轨制的露馅确切、准确；   （3）基金不断东谈主承诺将根据商场环境的变化及公司的发展连续完善里面箝制轨制。                    第 20 页 共 137 页                      安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                      第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   注册成本：252.20 亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息露馅负责东谈主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东谈把握股的股份制生意银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家接收 海外管帐圭表上市的公司。2006 年 9 月又顺利刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌来去（股票代码：3968），10 月 5 日把握 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。截 至 2025 年 3 月 31 日，招商银行总资产 125,297.92 亿元东谈主民币，高等法下成本充足率 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务不断团队、家具研 发团队、风险不断团队、系统与数据团队、名堂支撑团队、运营不断团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现存职工 261 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准 获取证券投资基金托管业务经验，成为国内第一家获取该项业务经验上市银行；2003 年 4                          第 21 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 月，持严惩理基金托管业务。招商银行看成托管业务资质最全的生意银行之一，领有证券 投资基金托管经验、基本养老保障基金托管机构经验、受托投资不断托管业务托管经验、 保障资金托管业务经验、企业年金基金托管业务经验、及格境外机构投资者托管（QFII） 经验、及格境内机构投资者托管（QDII）经验、私募基金业务外包服务经验、存托凭证试 点存托业务等业务经验。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 23 年的专科能力和更变精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行策略，致力于成为专科更精、科技更强、服务更 佳的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的大家、贴心折务的管家、 让价值持续加多、客户的体验更佳”的“4+想法”，以更变的“服务家具化”为方法论， 全地点助力资管机构已毕可持续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造 了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，连续更变托管系统、服务和 家具：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务抽象系统和“6S”托管服务圭表， 首家发布私募基金绩效分析申报，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据 平台，顺利托管国内第一只券商聚首资产不断计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家已毕货币商场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户应承、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 支撑，已毕从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力连续提高,比年来获取业内各种奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融更变 “十佳金融家具更变 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内惟一获取该奖项的托管银行； 佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获 《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中 国金融更变“十佳金融家具更变奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限职责公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险不断系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决议一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第五届“双 提高”金点子决议二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获 海外财经巨擘媒体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风 云榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获                    第 22 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机 构”“中国最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 算有限职责公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好 托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣 获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受海涵托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》 “2021 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国 公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限 职责公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务凸起机构”奖项；9 月荣获《财资》 “中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最好应承托管银行”三项大奖；12 月 荣获《证券时报》“2022 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记 结算有限职责公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间商场计帐所股份有限公司 “2022 年度优秀托管机构”、世界银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币商场托管业 务商场更变奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业更变英华 奖“托管更变奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方钞票风浪榜》 “2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务凸起机构”、“2023 年度债市领军机构”、 “2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份 有限公司“2023 年度最好年金托管相助伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基 金业英华奖-ETF20 周年尽头评比“优秀 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐所 “2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报谈》主办的 2024 资产管 理年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产不断竞争力研究案例发布盛典上，“招商银行托管+” 荣获“2024 特殊影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖” 评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”；2024 年 12 月，荣获 《中国证券报》“ETF 金牛生态圈特殊托管机构（银行）奖”；2024 年 12 月，荣获《2024 东方钞票风浪际会》“年度托管银行风浪奖”。2025 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限                     第 23 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 职责公司“2024 年度优秀资产托管机构”奖项、上海计帐所“2024 年度优秀托管机构”奖 项；2025 年 2 月，荣获世界银行间同行拆借中心“2024 年度商场更变业务机构”奖项； 奖项。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，招商银行董事长、非实施董事，2020 年 9 月起担任招商银行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候 补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁， 中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份 有限公司董事长，中国东谈主保资产不断有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董 事长，中国东谈主民保障（香港）有限公司董事长，东谈主保成本投资不断有限公司董事长，中国 东谈主民养老保障有限职责公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，招商银行党委文书、实施董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高等经 济师。1995 年 6 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月起历任招商银行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 5 月起任招商银行党委书 记，2022 年 6 月起任招商银行行长。兼任招商银行香港上市有计划事宜之授权代表、招银国 际金融控股有限公司董事长、招银海外金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联 花消金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国银行业协会中间业务专 业委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，招商银行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分 行行长，招商银行行长助理。2023 年 11 月起任招商银行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险箝制部副司理、司理、信贷不断部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融商场部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业熏陶，在风险不断、信 贷不断、公司金融、资产托管等界限有久了的研究和丰富的实务熏陶。                    第 24 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （三）基金托管业务筹备情况   箝制 2025 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1598 只证券投资基金。   (四) 托管东谈主的里面箝制轨制   招商银行确保托管业务严格战胜国度相关法律法则和行业监管轨制，坚持称职筹备、 圭表运作的筹备理念；形成科学合理的决策机制、实施机制和监督机制，谨防和化解筹备 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有益于查错防弊、堵塞破绽、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险箝制轨制，确保托管业务信息确切、准确、齐全、实时； 确保内控机制、体制的连续改进和各项业务轨制、进程的连续完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面箝制及风险谨防体系：   一级里面箝制及风险谨防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行防护和箝制；总 行风险不断部、法律合规部、审计部落寞对资产托管业务进行评估监督，并提议内控提高 不断建议。   二级里面箝制及风险谨防是招商银行资产托管部设立风险合规不断有计划团队，负责部 门里面风险防护和箝制，实时发现里面箝制劣势，提议整改决议，追踪整改情况，并径直 向部门总司理室申报。   三级里面箝制及风险谨防是招商银行资产托管部在成就专科岗亭时，撤职内箝制衡原 则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面箝制覆盖各项业务过程和操作方法、覆盖系数团队和岗亭，并 由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面不断轨制的建立均以谨防风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）落寞性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对落寞，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面箝制的查验、评价部门落寞于里面控 制的建立和实施部门。   （4）有用性原则。里面箝制有用性包含里面箝制设想的有用性、里面箝制实施的有用                     第 25 页 共 137 页              安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 性。里面箝制设想的有用性是指里面箝制的设想覆盖了系数应感情的重要风险，且设想的 风险应付措施允洽。里面箝制实施的有用性是指里面箝制约略按照设想要求严格有用实施。   （5）适当性原则。里面箝制适当招商银行托管业务风险不断的需要，并约略跟着托管 业务筹备策略、筹备方针、筹备理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外 部环境的改变实时进行改造和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公气象与我行其他业务气象阻隔，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险谨防的目的。   （7）重要性原则。里面箝制在已毕全面箝制的基础上，感情重要托管业务重要事项和 高风险方法。   （8）制衡性原则。里面箝制约略已毕在托管组织体系、机组成就、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制栽种。招商银行资产托管部从资产托管业务内控不断、家具受理、会 计核算、资金计帐、岗亭不断、档案不断和信息不断等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本章程、业务不断办法和业务操作规程。轨制结构头绪明晰、不断 要求明确，得意风险不断全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、圭表化运作。   （2）业务信息风险箝制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，接收加密、直连形势传输数据，数据实施他乡实时备份，系数的业务信息须经 过严格的授权方能进行探员。   （3）客户贵府风险箝制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵府严格 粉饰，除法律法则和其他相关章程、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主 泄露。   （4）信息时间系统风险箝制。招商银行对信息时间系统机房、权限不断实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并成就门禁，系数电脑成就密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息时间系统 采选两地三中心的济急备份不断措施等，保证信息时间系统的安全。   （5）东谈主力资源箝制。招商银行资产托管部通过建立精雅的企业文化和职工培训、引发 机制、加强东谈主力资源不断及建立东谈主才梯级队伍及东谈主才储备机制，有用地进行东谈主力资源不断。                  第 26 页 共 137 页             安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （五）基金托管东谈主对基金不断东谈主运作基金进行监督的方法和门径   根据《基金法》、《运作办法》等相关法律法则的章程及基金合同、托管条约的约定， 对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务方法中，基金托管东谈主对基金不断东谈主发 送的投资指示、基金不断东谈主对各基金用度的索取与支付情况进行查验监督，对违反法律法 规、基金合同的指示拒却实施，独立即通知基金不断东谈主。   基金托管东谈主如发现基金不断东谈主依据来去门径也曾见效的投资指示违反法律、行政法则 和其他相关章程，或者违反基金合同约定，实时以书面体式通知基金不断东谈主进行整改，整 改的时限应适应法律法则及基金合同允许的调整期限。基金不断东谈主收到通知后应实时查对 阐明并以书面体式向基金托管东谈主发出回函并改正。基金不断东谈主对基金托管东谈主通知的非法事 项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。                 第 27 页 共 137 页                      安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                   第五部分 有计划服务机构   一、基金份额销售机构   （1）网上直销系统   来去系统网站：www.essencefund.com   当今支撑的网上直销银行卡是中国栽种银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银 行、招商银行和第三方支付平台通联支付支撑的银行卡。   客户服务电话：4008-088-088   客户服务信箱：service@essencefund.com   （2）直销柜台   称号：安信基金不断有限职责公司   住所：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 29 楼   办公地址：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 27 楼   法定代表东谈主：刘入领   电话：0755－82509820   传真：0755－82509920   有计划东谈主：江程   客户服务电话：4008-088-088   公司网站：www.essencefund.com   银行销售渠谈：   （1）招商银行股份有限公司   住所：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   客户服务电话：95555   网站：www.cmbchina.com   第三方销售公司渠谈：                          第 28 页 共 137 页                     安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） （1）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东谈主：陶怡 客户服务电话：400-700-9665 网站：www.howbuy.com （2）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东谈主：王翔 客户服务电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn （3）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东谈主：其实 客户服务电话：400-181-8188 网站：www.1234567.com.cn （4）珠海盈米基金销售有限公司 住所：广州市海珠区阅江中路 688 号保利海外北塔 33 楼 法定代表东谈主：肖雯 客户服务电话：020-89629066 网站：http://qieman.com 证券公司及期货公司销售渠谈： 无。 二、登记机构 称号：安信基金不断有限职责公司 住所：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 29 楼 办公地址：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 27 楼 法定代表东谈主：刘入领                          第 29 页 共 137 页                    安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 电话：0755－82509865 传真：0755－82560289 有计划东谈主：宋发根 三、出具法律倡导书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 有计划东谈主：陈颖华 承办讼师：早晨、陈颖华 四、审计基金财产的管帐师事务所 称号：安永华明管帐师事务所（特殊平日合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 实施事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册管帐师：昌华、邓雯 有计划东谈主：昌华                        第 30 页 共 137 页                    安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                   第六部分 基金的召募   本基金由基金不断东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过头 他相关章程召募，召募肯求于 2019 年 11 月 27 日经中国证监会证监许可〔2019〕2601 号 文注册。   本基金召募期从 2020 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 27 日止，共召募 1,166,587,304.54 份基金份额，有用认购户数为 6,200 户。   本基金运作形势为契约型怒放式，存续期为不依期。                         第 31 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）              第七部分 基金合同的见效   一、基金合同的见效   本基金的基金合同已于 2020 年 4 月 1 日持重见效。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》见效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金不断东谈主应当在依期申报中赐与露馅；连气儿 60 个办事 日出现前述情形的，基金不断东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会申报并提议搞定决议， 如持续运作、调动运作形势、与其他基金合并或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额持有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。                     第 32 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构（包括直销机构和其他销售机构）进行，具体的 销售网点名单参见本招募说明书“第五部分 有计划服务机构”部分有计划内容及基金份额发售 公告或其他公告。基金不断东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在不断东谈主网站公示。基 金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他形势办理 基金份额的申购与赎回。若基金不断东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等来去 形势，投资东谈主不错通过上述形势进行申购与赎回。   二、申购、赎回怒放日及业务办理期间   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券来去所、深圳 证券来去所的正常来去日的来去期间，若该办事日为非港股通来去日，则本基金不怒放。 但基金不断东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时 除外。   基金合同见效后，若出现新的证券来去商场、证券来去所来去期间变更或其他特殊情 况，基金不断东谈主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息露馅办法》的相关章程在章程媒介上公告。   本基金已于 2020 年 6 月 30 日怒放日常申购、赎回。   基金不断东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者 调动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或调动肯求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 进行计划；                     第 33 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 法权益不受毁伤并得到公道对待。   基金不断东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金不断东谈主必须在新 公法出手实施前依照《信息露馅办法》的相关章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资东谈主必须根据销售机构章程的门径，在怒放日的具体业务办理期间内提议申购或赎 回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立； 基金份额登记机构阐明基金份额时，申购见效。若申购资金在章程期间内未全额到账，则 申购不成立。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回肯求见效后，基金不断东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券/期 货来去所或来去商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金 不断东谈主及基金托管东谈主所能箝制的因素影响业务处理进程时，赎回款项顺延至前述影响因素 摒除的下一个办事日划出。在发生大量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条目处理。   基金不断东谈主应以来去期间收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日看成申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的有用性进行阐明。T 日提 交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的 其他形势查询肯求的阐明情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构如实 吸收到申购、赎回肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明 情况，投资东谈主应实时查询并妥善把握正当权利。                    第 34 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   五、申购与赎回的数额限制 币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；各销售机构对最 低申购名额及来去级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 币 50,000 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔东谈主民币 10,000 元（含申购费）。 （含申购费），追加申购最低金额为单笔东谈主民币 1 元（含申购费），网上直销单笔来去上 限及单日累计来去上限请参照网上直销说明。 的限制。 若基金份额持有东谈主某笔来去类业务（如赎回、基金调动、转托管等）导致在销售机构（网 点）单个来去账户保留的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须全部一同赎回。 各销售机构对最低赎回名额及来去级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 达到或跨越基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到 或跨越 50%的除外）。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金不断东谈主基于投资运作与 风险箝制的需要，可采选上述措施对基金范畴赐与箝制。具体见基金不断东谈主有计划公告。 限制。基金不断东谈主必须在调整前依照《信息露馅办法》的相关章程在章程媒介上公告。   六、申购与赎回的登记   投资东谈主 T 日申购基金顺利后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主加多权益并办理登记 结算手续，投资东谈主自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。                    第 35 页 共 137 页                      安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）      投资东谈主 T 日赎回基金顺利后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主扣除权益并办理相应 的登记结算手续。      在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可对上述登记结算办理期间进行调整，本 基金不断东谈主将于出手实施前按照《信息露馅办法》相关章程，在章程媒介公告。      七、申购费率、赎回费率      本基金 A 类基金份额在投资东谈主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。      本基金 A 类基金份额对申购成就级差费率，申购费率随申购金额的加多而递减。投资 东谈主在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分别计划。      本基金对通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资 者实施离别的申购费率。      （1）通过基金不断东谈主的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率见下 表：                          A 类基金份额的申购费率表               申购金额 M（含申购用度）                  申购费率                  M＜100 万元                     0.08% 待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老计划筹集的资金过头投资运营收益形成的补 充养老基金等，具体包括：照章设立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金计划筹集 的资金过头投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括世界社会保障基金、经监管 部门批准不错投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及聚首计划、企业年金 理事会寄予的特定客户资产不断计划）、企业年金待业金家具、个东谈主税收递延型生意养老 保障家具、享受税收优惠的个东谈主养老账户、养老想法基金及个东谈主待业金投资基金、职业年 金计划、养老保障不断家具、经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年 金或其他待业金客户类型。待业金客户需在认购、申购（含依期定额投资）、赎回及调动                             第 36 页 共 137 页                   安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 前向基金不断东谈主登记备案，并经基金不断东谈主阐明。如将来出现经监管部门批准不错投资基 金的其他社会保障基金、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型等，基金不断东谈主将 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。   （2）本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：                       A 类基金份额的申购费率表            申购金额 M（含申购用度）                   申购费率               M＜100 万元                      0.80%   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，申购 用度用于本基金的商场扩充、登记和销售。                           基金的赎回费率表      份额类别                持有基金份额期限（T）          赎回费率                                T    A 类赎回费率               30 天≤T                              T≥730 天          0                                T＜7 天          1.50%     C 类赎回费率                7 天≤T＜30 天         0.50%                               T≥30 天           0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担。对峙续持有期少于 30 天的投资东谈主收                          第 37 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 取的赎回费，100%归入基金资产；对峙续持有期跨越 30 天（含 30 天）但少于 90 天的投资 东谈主收取的赎回费，75%归入基金资产；对峙续持有期跨越 90 天（含 90 天）但少于 180 天的 投资东谈主收取的赎回费，50%归入基金资产；对峙续持有期跨越 180 天（含 180 天）的投资东谈主 收取的赎回费，25%归入基金资产。其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。在正当 合规的前提下，对于通过基金不断东谈主直销渠谈赎回的待业金客户，可将不计入基金资产部 分的赎回费免除。 率或收费形势实施日前依照《信息露馅办法》的相关章程在章程媒介上公告。 基金促销计划，针对投资东谈主依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，在 对现存基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，并按有计划监管部门要求履行必要手 续后，基金不断东谈主不错允洽调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 基金估值的公道性。具体处理原则与操作圭表撤职有计划法律法则以及监管部门、自律公法 的章程。 开展对应基金促销举止的机构办理业务的适用该销售机构的费率，不断东谈主可不再另行公告。   八、申购份额与赎回金额的计划形势   （1）若投资者采纳申购 A 类基金份额，则申购份额的计划公式为：   申购用度适用比例费率：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   申购用度适用固定金额：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值                    第 38 页 共 137 页                     安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   上述计划结果均按照四舍五入方法，保留少许点后 2 位，由此谬误产生的收益或损失 由基金财产承担。   例：假设 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资东谈主（非直销柜台养老 金客户）本次投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的本次申购费率为 0.80%，该投 资东谈主可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=250,000/（1+0.80%）＝248,015.87 元   申购用度=250,000-248,015.87＝1,984.13 元   申购份额=248,015.87/1.0520＝235,756.53 份   即：投资东谈主（非直销柜台待业金客户）投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申 购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 235,756.53 份 A 类基金份额。   （2）若投资者采纳申购 C 类基金份额，则申购份额的计划公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值   上述计划结果均按照四舍五入方法，保留少许点后 2 位，由此谬误产生的收益或损失 由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额为：   申购份额=100,000/1.0000=100,000.00 份   即：投资东谈主投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 100,000.00 份。   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   上述计划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 A 类基金份额 2 万份，持有期间为 800 天，对应的赎回费率 为 0.00%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2100 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=20,000×1.2100=24,200.00 元   赎回用度=24,200.00×0.00%=0.00 元                           第 39 页 共 137 页                     安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   净赎回金额=24,200.00-0.00=24,200.00 元   即：投资者赎回本基金 2 万份 A 类基金份额，持有期间为 800 天，假设赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.2100 元，则其可得到的赎回金额为 24,200.00 元。   例：某投资者赎回本基金 C 类基金份额 1 万份，持有期间为 20 天，对应的赎回费率为   赎回总金额=10,000×1.0680=10,680.00 元   赎回用度=10,680.00×0.50%=53.40 元   净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期间为 20 天，假设赎回当日 C 类基 金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10,626.60 元。 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净 值在本日收市后计划，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行允洽门径，不错允洽蔓延 计划或公告。当法律法则发生变更时，从其章程。   九、拒却或暂停申购的情形及处理   发生下列情况时，基金不断东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 购肯求。 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 值时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金不断东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。                          第 40 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 达到或者跨越 50%，或者变相回避 50%汇注度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金不断东谈主决定暂停接 受投资东谈主申购肯求时，基金不断东谈主应当根据相关章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申 购的情况摒除时，基金不断东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不断东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 回肯求或减速支付赎回款项。 算当日基金资产净值。 停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 值时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金不断东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金不断东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金不断东谈主应 在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金不断东谈主应足额支付；如暂时不成足额 支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求东谈主，未支付部                    第 41 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的有计划条目处理。基金份额持有 东谈主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分赐与撤销。在暂停赎回的情况摒除时， 基金不断东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十一、大量赎回的情形及处理形势   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调动中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入肯求份额总和后的余额)跨越前一 怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大量赎回。   当基金出现大量赎回时，基金不断东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回 或部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金不断东谈主合计有能力支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按正常赎回 门径实施。   （2）部分缓期赎回：当基金不断东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有不毛或合计因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金不断东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期 办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取 消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日不绝赎回，直到全部赎回为止；采纳 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤销。缓期的赎回肯求与下一怒放日赎回 肯求一并处理，无优先权并以下一怒放日该类基金份额净值为基础计划赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生大量赎回时，对于在怒放日内单个基金份额持有东谈主跨越上一怒放日基 金总份额 50%以上的赎回肯求，除未跨越上一怒放日基金总份额 50%的赎回肯求按上述章程 办理赎回肯求外，基金不断东谈主不错对单个基金份额持有东谈主跨越上一怒放日基金总份额 50% 以上部分的赎回肯求缓期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳延 期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日不绝赎回，缓期的赎回申                     第 42 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 请与下一个怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一个怒放日的该类基金份额净值为 基础计划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确 采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生大量赎回，如基金不断东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大量赎回并缓期办理时，基金不断东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 章程的其他形势在 3 个来去日内通知基金份额持有东谈主，说明相关处理方法，并在 2 日内在 章程媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 停公告。。 新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的各种基金份额净值。 基金不断东谈主将提前一个办事日，在章程媒介刊登基金从头怒放申购或赎回的公告，并在重 新怒放申购或赎回日公告最近一个办事日的各种基金份额净值。 新怒放申购或赎回的公告，并公告最近一个办事日的各种基金份额净值。   十三、基金调动   本基金已于 2020 年 6 月 30 日通畅调动业务，具体实施办法详见有计划公告。   十四、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金不断东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证 监会认同的来去场所或者来去形势进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户                    第 43 页 共 137 页                   安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 登记。基金不断东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金 不断东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。      十五、基金的非来去过户      基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形而产生的 非来去过户以及登记机构认同、适应法律法则的其它非来去过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。      秉承是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东谈把握有的基金份额强制划转给其他当然 东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机构要求提供的有计划贵府，对于 适应条件的非来去过户肯求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭表收 费。      十六、基金的转托管      基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照章程的圭表收取转托管费。      十七、依期定额投资计划      本基已于 2020 年 6 月 30 日通畅了依期定额投资业务，具体实施方法详见有计划公告。      十八、基金份额的冻结、解冻和质押      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、适应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法则或基金合同另有章程的除外。      如有计划法律法则允许基金不断东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金不断 东谈主将制定和实施相应的业务公法。                       第 44 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                 第九部分 基金的投资      一、投资想法      本基金在严格箝制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的经久雄厚增 值。      二、投资范围      本基金的投资范围为具有精雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市来去的债 券（包括国债、金融债、央行单子、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、可调动债券、可交换债券）、资产支撑证券、银行进款、同 业存单、债券回购、其他货币商场用具等固定收益类品种，股票（包括主板、中小板、创 业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票等权益类品种，国债 期货、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其它金融用具，但须适应中国 证监会的有计划章程。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行允洽门径后， 不错将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：      本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–40%（其中，港股通标的股票投资占股票资 产的比例为 0%-50%），每个来去日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的来去保证 金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。      要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不断东谈主在履行允洽程 序后，不错调整上述投资品种的投资比例。      三、投资策略      本基金依据依期公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政策、商场 趋势的抽象分析，运用宏不雅经济模子作念出对于宏不雅经济的评价，结合基金合同、投资轨制 的要求，合理细目基金在股票、债券、金融养殖品等各种资产类别上的投资比例，并跟着                     第 45 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 各种资产风险收益特征的相对变化，应时进行动态调整。   本基金的股票投资将在行业研究的基础上，通过从上至下和从下到上相结合的方法， 在充分研究公司生意模式、竞争上风、公司成漫空间、行业竞争模式的配景下，结合估值 水平，珍贵安全角落，采纳内在价值被低估的股票构建投资组合。   （1）行业采纳策略   根据中国经济增长的阶段和周期特征，结合国度产业政策和区域发展政策，分析各行 业的景气度和发展远景、行业竞争结构和行业盈利模式等，评估各行业的相对估值水和蔼 投资价值。要点感情行业的人命周期阶段和增漫空间、行业波动特色和影响要素、行业内 外部环境和产业链高下流关系等等。   （2）股票精选策略   本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚持久了的基本面分析和坚持安全角落是 本基金精选股票的两条基本原则。本基金接收定性分析和定量分析相结合的方法，抽象公 开信息（包括财务数据）、第三方研究申报和研究员实地调研的结果，对想法上市公司的 筹备不断与投资价值进行久了研究，并根据定量财务分析和盈利瞻望挖掘价值被低估的上 市公司看成要点投资对象。   本基金在对上市公司进行基本面分析时，要点感情上市公司的股权治理结构、企业战 略眼神与不断水平、企业在行业中的地位及资源天禀等重要特征。此外，通过定性地分析 企业中枢业务的竞争力、雄厚性、发展远景，以及定量地分析企业的盈利能力、运营能力、 杠杆水和蔼成长能力，进一步完善对上市公司基本面的评价。   在评价股票的估值水平时，要点感情各项价值类计划，同期兼顾上市公司盈利的波动 性和成长性。评估上市公司估值水平将结合皆备估值方法和相对估值方法。   皆备估值方法。通过对上市公司历史财务数据的分析和对将来筹备情况的瞻望，利用 合理的估值模子（主要使用 DDM 模子、DCF 模子等）测度上市公司股票的内在价值，并与 其市价进行比拟。对估值的偏离度作念进一步的成因分析，并测度估值总结的可能性。   相对估值方法。相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置。在评估 中抽象使用市盈率（P/E）、市净率(P/B)、市销率（P/S）、市现率等计别离析股票在其行                    第 46 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 业内所处的估值水平，并与其历史估值水平进行比拟，以评估股票的估值状态。   （3）股票组合的构建与调整   在行业配置策略的基础上，使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法， 在结合谈判皆备估值水和蔼相对估值水平的基础上，对股票的投资价值进行抽象谈判，确 定投资标的。   此外，本基金将保持高度的风险意志，对所投资的公司进行密切的追踪研究，把执股 票估值水平的变化趋势，通过压力测试、情景分析等时间对投资组合进行动态风险评估。 同期，连续发掘其他价值被低估的股票，对投资组合进行调整。   （4）港股通标的股票投资策略   本基金将结合公司基本面、国内经济和有计划行业发展远景、境外机构投资者步履、境 内机构和个东谈主投资者步履、世界主要经济体经济发展远景和货币政策、主流成本商场对投 资者的相对招引力等影响港股投资的主要因素，采纳将部分基金资产投资于港股或采纳不 将基金资产投资于港股，本基金基金资产并非势必投资港股。   本基金将采选从上至下的投资策略，通过久了分析宏不雅经济、货币政策、利率水平、 物价水平以及风险偏好的变化趋势，从而细目债券的配置数目与结构。具体而言，通过比 较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因素评估债券的内在投资价值，无邪 运用多种策略进行债券组合的配置。   （1）利率债投资策略   久期是反馈组合利率敏锐性的最重要计划。本基金将实时追踪迹响商场资金供接收需 求的纰谬变量，分析并瞻望收益率弧线变化趋势，根据收益率弧线的变化情况制定相应的 债券配置策略，在利率水平上涨趋势中镌汰久期、在利率水平下降趋势中拉永远期，从而 在债券因商场利率水平变化导致的价钱波动中赚钱。   （2）信用债投资策略   根据宏不雅经济的运行景况和周期阶段，基于行业运行的特征与一般性规则分析企业债 券、公司债券等刊行东谈主所处行业的发展趋势、商场景气度、竞争模式，以及结合刊行东谈主自 身财务景况、竞争上风和不断水对等因素，评价债券刊行东谈主的信用风险，并根据特定债券 的刊行契约，评价债券的信用级别，细目合理的企业债券、公司债券的信用风险利差。   （3）可调动债券投资策略                    第 47 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   本基金将审视于对可调动债券对应的基础股票进行分析与研究，同期兼顾其债券价值 和调动期权价值，尤其对那些有着较强的盈利能力或成长后劲的上市公司或者其本质箝制 东谈主刊行的可调动债券进行要点追踪和投资。   具体来讲，本基金将对可调动债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业 的景气度、成长性、中枢竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判刊行公司的投资价 值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值； 接收期权订价模子，估算可调动债券的调动期权价值。抽象以上因素，对可调动债券进行 订价分析，制定可调动债券的投资策略。   （4）套利来去策略   在瞻望和分析归拢商场不同品种之间、不同商场的归拢品种、不同商场的不同品种之 间的收益率利差基础上，基金不断东谈主采选积极策略采纳合适品种进行来去来获取投资收益。 在正常条件下它们之间的收益率利差是相对雄厚的且无风险套利的空间轻飘。然则在一些 特殊情况下，某些行业或因为政策的调整或因为经济周期自身运行的范畴，在某一时期可 能面对信用风险的突变以及商场供求关系的逆转，在此类情形中，投资者情愫波动较大， 投资步履变得不睬性，风险与收益之间的匹配经常不再准确，从而提供较明显的套利契机。   本基金在严格战胜有计划法律法则情况下，合理利用股指期货等养殖用具作念套保或套利 投资。投资的原则是箝制投资风险、稳健升值。其中股指期货以对冲持仓现货波动风险为 主要原则。   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险不断原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险 为目的，优先采纳流动性好、来去活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在 系统性风险蕴蓄较大时，通过允洽的股指期货头寸对冲系统性风险，力图获取个股的逾额 收益和对冲组合的皆备收益。   （2）国债期货投资策略   本基金根据风险不断的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析 体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等指 标进行追踪监控，在最大限定保证基金资产安全的基础上不断利率波动风险，已毕基金资 产保值升值。                     第 48 页 共 137 页                   安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   本基金将通过对宏不雅经济时局、提前偿还率、资产池结构、资产池质地以及资产池资 产所属行业景气度等因素的研究，瞻望资产池将来的现款流特征，并通过详查标的证券的 刊行条目，瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金不断东谈主将 密切感情流动性对标的证券收益率的影响，抽象运用久期不断、收益率弧线、个券采纳以 及把执商场来去契机等积极策略，在严格箝制风险的情况下，结合信用研究和流动性不断， 采纳风险调整后收益高的品种进行投资，以期获取经久雄厚收益。   将来，跟着商场的发展和基金不断运作的需要，基金不断东谈主不错在不改变投资想法的 前提下，撤职法律法则的章程，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–40%；其中，港股通标的股票投资占股 票资产的比例为 0%-50%；   （2）每个来去日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本 基金保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并计划），其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金不断东谈主不断的全部基金持有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香 港商场同期上市的 A+H 股合并计划），不跨越该证券的 10％，完全按摄影关指数的组成比 例进行证券投资的基金品种不错不受此条目章程的比例限制；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支撑证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支撑证券的比例，不得跨越该资产支撑 证券范畴的 10％；   （8）本基金不断东谈主不断的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支撑证券，不得                       第 49 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 跨越其各种资产支撑证券总共范畴的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资 产支撑证券期间，要是其信用品级下降、不再适应投资圭表，应在评级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本 基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参加世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净 值的 40%，参加世界银行间同行商场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期；    （12）本基金不断东谈主不断的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放期的依期 怒放基金）持有一家上市公司刊行的可诱骗股票，不得跨越该上市公司可诱骗股票的 15%； 本基金不断东谈主不断的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可诱骗股票，不得跨越该上市 公司可诱骗股票的 30%；完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中 国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （13）本基金参与股指期货或国债期货的，在职何来去日日终，持有的买入股指期货 及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；    （14）本基金参与股指期货来去： 的 10%； 总市值的 20%； 适应基金合同对于股票投资比例的相关约定； 一来去日基金资产净值的 20%；    （15）本基金参与国债期货来去：                    第 50 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 的 15%； 总市值的 30%； 期货合约价值，总共（轧差计划）应当适应基金合同对于债券投资比例的相关约定； 一来去日基金资产净值的 30%；    （16）本基金的基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不断东谈主之外的因素甚而基金不 适应该比例限制的，基金不断东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆 回购来去的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （19）本基金投资于同行存单和银行进款的比例总共不得跨越基金资产净值的 20%；    （20）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（17）、（18）情形外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金范畴变动等基金不断东谈主之外的因素甚而基金投资比例不适应上述章程投资比例的， 基金不断东谈主应当在 10 个来去日内进行调整，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法则 另有章程的，从其章程。    基金不断东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起出手。法律法则或监管部门另 有章程的，从其章程。    法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金不断东谈主在履行允洽 门径后，则本基金投资不再受有计划限制或按调整后的章程实施。    为调治基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：    （1）承销证券；    （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；                    第 51 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金不断东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过头他不刚直的证券来去举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程辞谢的其他举止。   基金不断东谈主运用基金财产买卖基金不断东谈主、基金托管东谈主过头控股推进、本质箝制东谈主或 者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来去的，应当适应基金的投资想法和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，防 范利益毁坏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公道合理价钱实施。有计划来去 必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与露馅。要紧关联来去应提交基金不断 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金不断东谈主董事会应至少每半年对 关联来去事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或调整上述辞谢性章程，如适用于本基金，基金不断 东谈主在履行允洽门径后，则本基金投资不再受有计划限制或以调整后的章程为准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综 合指数收益率×75%   沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券来去所流动性好、 范畴最大的 300 只 A 股为样本的因素股指数，是当今中国证券商场中市值覆盖率高、代表 性强、流动性好，同期公信力较好的股票指数，适相助为本基金股票投资的比拟基准。恒 生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票商场中的 50 家上市股票为成份股样本， 以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指 数。中债抽象指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制的具有代表性的债券商场指数。 根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹比拟基准约略客不雅、合理地反馈本基金 的风险收益特征。   在本基金的运作过程中，要是法律法则变化或者出现更有代表性、更巨擘、更为商场 宽阔接受的事迹比拟基准，则基金不断东谈主与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履 行允洽门径后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。                   第 52 页 共 137 页                  安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）     六、风险收益特征     本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场基金， 但低于股票型基金。根据《证券期货投资者允洽性不断办法》过头配套公法，基金不断东谈主 及本基金其他销售机构将依期或不依期对本基金家具风险品级进行从头评定，因而本基金 的家具风险品级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。     本基金通过港股通投资于香港证券商场，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、 商场轨制以及来去公法等各异带来的独有风险。     七、基金不断东谈主代表基金把握推进或债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 欠妥利益。     八、基金投资组合申报     本基金不断东谈主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在伪善纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容竟然切性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。     本基金托管东谈主根据本基金合同章程，复核了本申报中的净值表露和投资组合申报等内 容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者要紧遗漏。     本投资组合申报所载数据箝制 2025 年 3 月 31 日，着手于《安信稳健增利搀杂型证券 投资基金 2025 年第 1 季度申报》。本申报中所列财务数据未经审计。 序                                               占基金总资产的比例             名堂                金额（元） 号                                                  （%）                      第 53 页 共 137 页                        安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）          其中：股票                     1,538,441,283.30               23.89          其中：债券                     2,767,914,994.14               42.98          资产支撑证券                                     -                    -          其中：买断式回购的买入返售金                                                     -                    -          融资产         注：本基金本申报期末通过港股通来去机制投资的港股市值为 676,776,464.33 元，占 净值比例 10.63%。         （1）申报期末按行业分类的境内股票投资组合                                                              占基金资产净值比 代码              行业类别               公允价值（元）                                                                例（%）     A    农、林、牧、渔业                                       -                -     B    采矿业                                391,362,768.61            6.15     C    制造业                                278,530,277.13            4.38                            第 54 页 共 137 页                  安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） D    电力、热力、燃气及水坐蓐和      供应业                                          -        - E    建筑业                               6,681,667.00     0.10 F    批发和零卖业                                       -        - G    交通运输、仓储和邮政业                          30,552.72     0.00 H    住宿和餐饮业                                       -        - I    信息传输、软件和信息时间服      务业                                   21,669.72     0.00 J    金融业                              149,011,154.69    2.34 K    房地产业                             36,001,821.24     0.57 L    租借和商务服务业                                     -        - M    科学研究和时间服务业                           24,907.86     0.00 N    水利、环境和群众设施不断业                                -        - O    住户服务、修理和其他服务业                                -        - P    教养                                           -        - Q    卫生和社会办事                                      -        - R    文化、体育和文娱业                                    -        - S    抽象                                           -        -      总共                               861,664,818.97   13.54     （2）申报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     行业类别          公允价值（东谈主民币）                 占基金资产净值比例（%）                      第 55 页 共 137 页                      安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 动力                              262,015,479.16                 4.12 原材料                             103,504,713.44                 1.63 工业                               13,851,853.64                 0.22 非日常生计花消品                                     -                     - 日常花消品                            36,161,829.95                 0.57 医疗保健                                         -                     - 金融                                           -                     - 信息时间                                         -                     - 通信业务                                         -                     - 公用行状                                         -                     - 房地产                             261,242,588.14                 4.10 总共                              676,776,464.33                 10.63      注：以上分类接收财汇提供的海外通用行业分类圭表。      （1）申报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细       股票代                 数目                          占基金资产净值比例 序号              股票称号                 公允价值（元）         码                 （股）                            （%）                          第 56 页 共 137 页                         安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 序号               债券品种       公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债             877,801,246.57                   13.79 序号      债券代        债券称号      数目         公允价值（元）          占基金资产净值比例                             第 57 页 共 137 页                               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）             码                     （张）                         （%）                       CD117 细         本基金本申报期末未持有资产支撑证券。         本基金本申报期末未持有贵金属。         本基金本申报期末未持有权证。         （1）申报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         本基金本申报期末未持有股指期货合约。         （2）本基金投资股指期货的投资政策         本基金投资股指期货将根据风险不断原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险 为目的，优先采纳流动性好、来去活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在 系统性风险蕴蓄较大时，通过允洽的股指期货头寸对冲系统性风险，力图获取个股的逾额 收益和对冲组合的皆备收益。         （1）本期国债期货投资政策         本基金根据风险不断的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析 体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等指 标进行追踪监控，在最大限定保证基金资产安全的基础上不断利率波动风险，已毕基金资                                   第 58 页 共 137 页                        安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 产保值升值。    （2）申报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细                        持仓量（买/        合约市值        公允价值变   代码          称号                                              风险计划说明                           卖）          (元)        动（元）    -           -                -            -            -       - 公允价值变动总额总共（元）                                                            - 国债期货投成本期收益（元）                                                 1,197,044.82 国债期货投成本期公允价值变动（元）                                                        -    （3）本期国债期货投资评价    本基金运用国债期货用具调动组合的期限结构以及久期水平。申报期内，家具择机通 过国债期货来去，不断家具的利率风险。    （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探员，或在 申报编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情形    报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 除 兴 业 转 债 ( 代 码 :113052 SH) 、 25 建 设 银 行 CD117(代码:112505117 CY)、宁波银行(代码:002142 SZ)、24 国开清发 02(代码:09240202 CY)其他证券的刊行主体未有被监管部门立案探员,不存在申报编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 管局罚金。 静安区税务局第十八税务所责令改正。 安区税务局第十八税务所责令改正。                             第 59 页 共 137 页                     安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 款。 管局罚金。 监管局罚金。 款。      以上证券的投资已实施里面严格的投资决策进程,适应法律法则和公司轨制的章程。      （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同章程的备选股票库      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金不断东谈主从轨制 和进程上要求股票必须先入库再买入。      （3）其他资产组成 序号            称号                           金额（元）      （4）申报期末持有的处于转股期的可调动债券明细 序号      债券代码       债券称号       公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）                           第 60 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                         第 61 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                         第 62 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                         第 63 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）  （5）申报期末前十名股票中存在诱骗受限情况的说明  本基金本申报期末前十名股票中不存在诱骗受限情况。  （6）投资组合申报附注的其他翰墨描绘部分  由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                      第 64 页 共 137 页                       安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                       第十部分 基金的事迹    基金不断东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤奋的原则不断和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表露。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书过头更新。    本基金合同见效日为 2020 年 4 月 1 日，基金合同见效以来（箝制 2025 年 3 月 31 日） 的基金份额净值增长率过头与同期事迹比拟基准收益率的比拟如下表所示： 安信稳健增利搀杂 A：                                                事迹比拟                       份额净值        事迹比拟              份额净值                              基准收益 阶段                    增长率标        基准收益                 ①-③     ②-④              增长率①                              率圭表差                       准差②           率③                                                 ④                               第 65 页 共 137 页                       安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 安信稳健增利搀杂 C：                                                事迹比拟                       份额净值        事迹比拟              份额净值                              基准收益 阶段                    增长率标        基准收益                 ①-③      ②-④              增长率①                              率圭表差                       准差②           率③                                                 ④              -0.07%   0.30%        -1.46%      0.24%   1.39%    0.06%                               第 66 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金 款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据有计划法律法则、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不断东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相落寞。   四、基金财产的支撑和责罚   本基金财产落寞于基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 支撑。基金不断东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产把握请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金不断东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章撤销或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金不断东谈主不断运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金不断东谈主不断运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。                   第 67 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）             第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金有计划的证券来去场所的来去日以及国度法律法则章程需要对 外露馅基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金不断东谈主在细目有计划金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业管帐准则》、 监管部门相关章程。   （一）对存在活跃商场且约略获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价 的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价 值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接收最 近来去日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值日或最近来去日的报价不成确切反馈 公允价值的，应付报价进行调整，细目公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中谈判不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制看成特征谈判。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大量持有有计划资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接收在当前情况下适用况兼有有余可利用数 据和其他信息支撑的估值时间细目公允价值。接收估值时间细目公允价值时，应优先使用 可不雅察输入值，惟有在无法取得有计划资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调整并细目 公允价值。                   第 68 页 共 137 页              安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   四、估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考 访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近来去市价，细目公允价钱；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外），登科估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），登科估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）来去所上市来去的可调动债券、实行全价来去的可交换债券，按估值日收盘价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无来去的，且最近来去 日后经济环境未发生要紧变化或债券刊行机构未发生影响债券价钱的要紧事件的，按最近 来去日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或债券刊行机构发生影响债券价钱的要紧事件的，可参考 访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近来去市价，细目公允价钱；   来去所上市实行净价来去的可交换债券，按估值日的收盘价估值；估值日无来去的， 且最近来去日后经济环境未发生要紧变化或债券刊行机构未发生影响债券价钱的要紧事件 的，按最近来去日债券收盘价估值。如最近来去日后经济环境发生了要紧变化或债券刊行 机构发生影响债券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调整最近来去市价，细目公允价钱；   来去所上市实行全价来去的债券（可转债、可交换债除外），登科第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （5）来去所上市不存在活跃商场的有价证券，接收估值时间细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   来去所商场挂牌转让的资产支撑证券，接收估值时间细目公允价值，在估值时间难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；                  第 69 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （6）对在来去所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付商场报价进行调整以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场活 动或商场举止很少的情况下，应接收估值时间细目其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公设备行未上市的股票、债券，接收估值时间细目公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、初度公开 刊行股票时公司推进公设备售股份、通过大量来去取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来去中的质押券等诱骗受限股票，按监管机构或行业协会相关章程确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对银行间商场未上市，且第三方估值 机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在明显各异，未上市期间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 券同期在两个或两个以上商场来去的，按债券所处的商场分别估值。 且最近来去日后经济环境未发生要紧变化的，接收最近来去日结算价估值。如法律法则今 后另有章程的，从其章程。 的东谈主民币汇率中间价为准。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的公道性。                    第 70 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 章程估值。   如基金不断东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、门径及有计划 法律法则的章程或者未能充分调治基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商搞定。   根据相关法律法则，基金资产净值计划和基金管帐核算的义务由基金不断东谈主承担。本 基金的基金管帐职责方由基金不断东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经有计划 各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的倡导，按照基金不断东谈主对基金资产净值 的计划结果对外赐与公布。   五、估值门径 量计划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金不断东谈主不错设立大额赎回情形 下的净值精度济急调整机制。国度另有章程的，从其章程。   基金不断东谈主于每个办事日计划基金资产净值及各种基金份额净值，并按章程公告。 的章程暂停估值时除外。基金不断东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各种基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不断东谈主按约定对外公布。   六、估值罪状的处理   基金不断东谈主和基金托管东谈主将采选必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪状时，视为基金份额净 值罪状。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金不断东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的罪状形成估值罪状，导致其他当事东谈主际遇损失的，罪状的职责东谈主应当对由 于该估值罪状际遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值罪状处理原则”给予 补偿，承担补偿职责。                    第 71 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   上述估值罪状的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计划差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罪状已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值罪状职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值罪状发生的用度由估值罪状职责方承担；由于估值罪状职责方 未实时更正已产生的估值罪状，给当事东谈主形成损失的，由估值罪状职责方对径直损失承担 补偿职责；若估值罪状职责方也曾积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有有余的期间进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值罪状职责方应付更正的情况向相关当事 东谈主进行阐明，确保估值罪状已得到更正。   （2）估值罪状的职责方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，况兼仅对 估值罪状的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值罪状而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值罪状 职责方仍应付估值罪状负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罪状职责方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的补偿额加上也曾获取的欠妥得利返还的总和跨越其本质损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值罪状调整接收尽量收复至假设未发生估值罪状的正确情形的形势。   估值罪状被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值罪状发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值罪状发生的原因细目 估值罪状的职责方；   （2）根据估值罪状处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪状形成的损失进行评估；   （3）根据估值罪状处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪状的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值罪状处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值罪状的更正向相关当事东谈主进行阐明。                    第 72 页 共 137 页                  安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）      （1）基金份额净值计划出现罪状时，基金不断东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的措施防护损失进一步扩大。      （2）罪状偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不断东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；罪状偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不断东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。      （3）当基金份额净值计划差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行补偿时，基 金不断东谈主和基金托管东谈主应根据本质情况界定两边承担的职责，经阐明后按以下条目进行赔 偿：      ①本基金的基金管帐职责方由基金不断东谈主担任，与本基金相关的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分计议后，尚不成达成一致时，按基金不断东谈主的建议实施，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金不断东谈主负责赔付。      ②若基金不断东谈主计划的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，由此给基金份 额持有东谈主形成损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付补偿金，就本质向投资 者或基金支付的补偿金额，基金不断东谈主与基金托管东谈主按照罪状进度各自承担相应的职责。      ③如基金不断东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计划结果，诚然屡次从头计划和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金不断东谈主的计划结果 对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金不断东谈主负责赔付。      ④由于基金不断东谈主提供的信息罪状（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计划罪状而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金不断东谈主负责 赔付。      （4）前述内容如法律法则或者监管部门另有章程的，从其章程。要是行业另有通行作念 法，基金不断东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。      七、暂停估值的情形 通临时停市时； 值时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金不断东谈主应                      第 73 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息露馅的基金资产净值和各种基金份额净值由基金不断东谈主负责计划，基金 托管东谈主负责进行复核。基金不断东谈主应于每个怒放日来去收尾后计划当日的基金资产净值和 各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计划结果复核阐明后发送给基 金不断东谈主，由基金不断东谈主对基金净值按约定赐与公布。   九、特殊情况的处理方法 金资产估值罪状处理。 误等原因，基金不断东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采选必要、允洽、合理的措施进行查验，但 是未能发现该罪状而形成的基金资产估值罪状，基金不断东谈主、基金托管东谈主免除补偿职责。 但基金不断东谈主、基金托管东谈主应积极采选必要的措施摒除或收缩由此形成的影响。                   第 74 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）           第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除有计划用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指箝制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 和 C 类基金份额之间在可供分配利润上有所不同； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益 分配形势是现款分成； 类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值；   在适应法律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下， 基金不断东谈主可经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行允洽门径后对基金收益分 配原则和支付形势进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在章程 媒介公告。   本基金每次收益分配比例详见届时基金不断东谈主发布的公告。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、                    第 75 页 共 137 页             安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 分配期间、分配数额及比例、分配形势等内容。   五、收益分配决议的细目、公告与实施   本基金收益分配决议由基金不断东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息露馅办法》 的相关章程在章程媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计划方法，依照《业务 公法》实施。                 第 76 页 共 137 页                       安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）                第十四部分 基金用度与税收      一、基金用度的种类      二、基金用度计提方法、计提圭表和支付形势      本基金的不断费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。不断费的计划方法如下：      H＝E×0.80%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金不断费      E 为前一日的基金资产净值      基金不断费逐日计提，按月支付，经基金不断东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的形势于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给 基金不断东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计划方法如 下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费                           第 77 页 共 137 页                    安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付，经基金不断东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的形势于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 金资产净值的 0.30%年费率计提。计划方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，按月支付，经基金不断东谈主与基金托管东谈主查对一致 后，由基金托管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的形势于次月前 5 个办事日内从基金财产中 一次性支付给基金不断东谈主，由基金不断东谈主支付给基金有计划销售机构，若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应条约章程，按 用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施。基金 财产投资的有计划税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不断东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 相关税收征收的章程代扣代缴。                        第 78 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）           第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度露馅； 按摄影关章程编制基金管帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息露馅办法》的相关章程在章程媒介公告。                    第 79 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）            第十六部分 基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应适应《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《流 动性风险不断章程》、《基金合同》过头他相关章程。   二、信息露馅义务东谈主   本基金信息露馅义务东谈主包括基金不断东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主过头日常机构等法律、行政法则和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和造孽东谈主 组织。   本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中 国证监会的章程露馅基金信息，并保证所露馅信息竟然切性、准确性、齐全性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会章程期间内，将应予露馅的基金信息通过中 国证监会章程的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）及章程互联网网站（以下简称“规 定网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的期间和形势查阅 或者复制公开露馅的信息贵府。   三、本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应接收华文文本。如同期接收外文文本的，基金信息露馅 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开露馅的信息接收阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东谈主民币元。                    第 80 页 共 137 页              安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵府提要 有东谈主大会召开的公法及具体门径，说明基金家具的性情等波及基金投资者要紧利益的事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息露馅及基金份额持有东谈主 服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金不断东谈主 应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金不断东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金不断东谈主不再更新基 金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金家具贵府提要的信息发生要紧变更的，基金不断东谈主应 当在三个办事日内，更新基金家具贵府提要，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金家具贵府提要其他信息发生变更的，基金不断东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金不断东谈主不再更新基金家具贵府提要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不断东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登载在章程报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府提要、《基金合同》和基金托管协 议登载在章程网站上，并将基金家具贵府提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不断东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发 售的三日前登载在章程媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金不断东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》生                   第 81 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金不断东谈主应当至少每 周在章程网站露馅一次各种基金份额净值和各种基金累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金不断东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日， 通过章程网站、基金销售机构网站或营业网点，露馅怒放日的各种基金份额净值和各种基 金份额累计净值。   基金不断东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站露馅半年度和年 度终末一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   当法律法则发生变更时，从其章程。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不断东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、 赎回价钱的计划形势及相关 A 类基金份额的申购费率及 A 类和 C 类基金份额的赎回费率， 并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金不断东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登 载在章程网站上，并将年度申报指示性公告登载在章程报刊上。基金年度申报中的财务会 计申报应当经过具有证券、期货有计划业务经验的管帐师事务所审计。   基金不断东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报 登载在章程网站上，并将中期申报指示性公告登载在章程报刊上。   基金不断东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度申报指示性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金不断东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或 者年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金不断东谈主至少应当在依期申报“影响投资者决策的其他重要信息” 项下露馅该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及本基 金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金不断东谈主应当在基金年度申报和中期申报中露馅基金组合伙产情况过头流动性风险                   第 82 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 分析等。   （七）临时申报   本基金发生要紧事件，相关信息露馅义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书，并登载在 章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务有计划步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来去事项，但中国证监会另有章程的除外； 率发生变更；                    第 83 页 共 137 页              安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）涌现公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在商场崇高传的音书可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的， 有计划信息露馅义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开涌现，并将相关情况立即申报中国 证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）基金投资股指期货的信息露馅   基金不断东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等 文献中露馅股指期货来去情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险计划等，并充 分揭示股指期货来去对基金总体风险的影响以及是否适应既定的投资政策和投资想法等。   （十一）基金投资国债期货的信息露馅   基金不断东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新） 等文献中露馅国债期货来去情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险计划等，并 充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否适应既定的投资政策和投资想法。   （十二）基金投资资产支撑证券的信息露馅   基金不断东谈主应在基金年度申报及中期申报中露馅其持有的资产支撑证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和申报期内系数的资产支撑证券明细。   基金不断东谈主应在基金季度申报中露馅其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值                  第 84 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支撑证券 明细。   （十三）基金投资港股通标的股票有计划公告   基金不断东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新） 等文献中露馅本基金投资港股通标的股票的情况。法律法则或中国证监会另有章程的，从 其章程。   （十四）中国证监会章程的其他信息。   六、信息露馅事务不断   基金不断东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅不断轨制，指定挑升部门及高等不断 东谈主员负责不断信息露馅事务。   基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当适应中国证监会有计划基金信息露馅内容 与状貌准则等法则的章程。   基金托管东谈主应当按照有计划法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基 金不断东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期报 告、更新的招募说明书、基金家具贵府提要、基金计帐申报等公开露馅的有计划基金信息进 行复核、审查，并向基金不断东谈主进行书面或电子阐明。   基金不断东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采纳露馅信息的报刊。基金不断东谈主、基金 托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证有计划报送信息 竟然切、准确、齐全、实时。   基金托管东谈主应当按照有计划法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基 金不断东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期报 告和依期更新的招募说明书等公开露馅的有计划基金信息进行复核、审查，并向基金不断东谈主 出具书面文献、盖印或 XBRL 电子形势复核或者盖印阐明。   基金不断东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采纳一家报刊露馅本基金信息。   基金不断东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介露馅信息，然则其他群众媒介不得早于章程媒介露馅信息，况兼在不同媒介上露馅 归拢信息的内容应当一致。   基金不断东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提                    第 85 页 共 137 页              安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主提高信息露馅服务的质地。具体要求应当适应中国证监会及自律公法的有计划 章程。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计申报、法律倡导书的专科机构， 应当制作办事底稿，并将有计划档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金不断东谈主、基金托管东谈主应当按照有计划法律法则章程将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息露馅的情形   当出现下述情况时，基金不断东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延露馅基金信息：                  第 86 页 共 137 页             安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）             第十七部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投成本基金面对的风险主要有：   证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资情绪和来去轨制等各式因素的影响，导 致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，各个行业和证券商场的收益水平也呈 周期性变化。基金投资于上市公司的证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的波动，并影响着 企业的融资成本和利润。基金投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。   （4）上市公司筹备风险。上市公司的筹备好坏受多种因素影响，如不断能力、财务状 况、商场远景、行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基金所 投资的上市公司筹备不善，其股票价钱可能下落，或者约略用于分配的利润减少，使基金 投资收益下降。诚然基金不错通过投资各类化来漫步这种非系统风险，但不成完全回避。   （5）购买力风险。基金的利润通过现款体式来分配，而现款可能因为通货蔓延的影响 而导致购买力下降，从而使基金的本质收益下降。   （6）再投资风险。再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比往时较少的收益率， 这将对基金的净值增长率产生影响。   （7）信用风险。基金所投资债券的刊行东谈主如出现毁约、无法支付到期本息，或由于债 券刊行东谈主信用品级诬捏导致债券价钱下降，将形成基金资产损失。此外，回购来去中由于 融资方（正回购方）毁约到期无法实时支付回购利息，也将会对基金资产形成损失。   基金运作过程中由于基金投资策略、东谈主为因素、不断系统成就欠妥形成操作诞妄或公 司里面失控而可能产生的损失。不断风险包括：                   第 87 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策实施和投资绩效监督查验过程 中，由于决策诞妄而给基金资产形成的可能的损失；   （2）操气派险：指基金投资决策实施中，由于投资指示不解晰、来去操作诞妄等东谈主为 因素而可能导致的损失；   （3）时间风险：是指公司不断信息系统成就欠妥等因素而可能形成的损失。 损失。   流动性风险是指因证券商场来去量不及，导致证券不成马上、低成腹地变现的风险。 流动性风险还包括基金出现大量赎回，甚而莫得有余的现款应付赎回支付所引致的风险。   指基金不断或运作过程中，违反国度法律、法则的章程，或者基金投资违反法则及基 金合同相关章程的风险。   （1）通过港股通投资港股存在的风险 税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会连续调整，这些限制因素的变化可 能对本基金参加或退出当地商场形成贫寒，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直 或盘曲的影响。   本基金以东谈主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资于香港商场。港币相对于东谈主民 币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面对潜在 风险。东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。 此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发布期间延 迟或是汇率数据罪状等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 资还将面对包括但不限于如下特殊风险：   ① 香港商场实行 T+0 反转来去，且证券来去价钱并无涨跌幅高下限的章程，因此每 日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能表清楚比 A 股更为剧烈的股价波动；                    第 88 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   ② 惟有内地和香港两地均为来去日且约略得意结算安排的来去日才为港股通来去日， 在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常来去，港股不成实时卖出，可能带来一定 的流动性风险；   ③ 香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合来去所（以下简称“联交所”）章程的其他 情形时，联交所将可能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通来去的风险；出现 境内证券来去服务公司认定的来去极端情况时，境内证券来去服务公司将可能暂且提供部 分或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通来去的风险；   ④ 投资者因港股通标的股票权益分拨、调动、上市公司被收购等情形或者极端情况， 所取得的港股通标的股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证 券来去所另有章程的除外；因港股通标的股票权益分拨或者调动等情形取得的联交所上市 股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票 权益分拨、调动或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有有计划权益， 但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤ 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有看成计划基准；投票数目超出持罕有量的，按照比例分配持有基数。   现行的港股通公法，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通商场 逐日额度不及，而不成买入投资标的进而错失投资契机的风险。   （2）股指期货独有的风险   杠杆风险：因股指期货接收保证金来去而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收 益波动。   基差风险：在利用股指期货对冲商场系统风险时，基金资产可能因为股指期货合约与 标的指数价钱变动地点不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约延期操 作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的极端变动而际遇延期风险。   股指期货延期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行延期操作，平仓 持有的股指期货合约，换成其他月份股指期货合约，当股指期货商场流动性欠安、来去量 不实时，将会导致延期操作实施难度提高、来去成本加多，从而可能对基金资产形成不利 的影响。                   第 89 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）  期货盯市结算轨制带来的现款不断风险：股指期货采选保证金来去轨制，保证金账户实 行当日无欠债结算轨制，资金不断要求高。当商场持续向不利地点波动导致期货保证金不 足，要是未能在章程的期间内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给基金资产带来超 出预期的损失。   到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，来去所将按 照交割结算价将账户持有的合约进行现款交割，因此无法不绝持有到期合约，具有到期日 风险。   敌手方风险：资产不断东谈主运用基金资产投资于股指期货时，会戮力采纳资信状态优良、 风险箝制能力强的期货公司看成经纪商，但不成根绝在顶点情况下，所采纳的期货公司在 来去过程中存在罪人、非法筹备步履或停业计帐导致基金资产际遇损失。   连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金 不及、又未能在章程的期间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户 强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而际遇损失。   未平仓合约不成不绝持有风险：由于国度法律、法则、政策的变化、中金所来去公法 的修改、进军措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法不绝持有，基金资 产必须承担由此导致的损失。   （4）国债期货投资风险 杆性风险。 割结算价将本基金持有的合约进行现款交割，本基金存在无法不绝持有到期合约的可能， 具有到期日风险。国债期货合约采选什物交割形势，如本基金未能在规依期限内如数托福 可交割国债或者未能在规依期限内如数缴纳交割贷款，将组成交割毁约，来去所将收取相 应的责罚性毁约金。 公司有权不接受本基金的交割肯求或对本基金的未平仓合约强行平仓，由此产生的用度和 结果将由基金承担。 价钱波动不一致而面对期现基差风险。在需要将期货合约延期时，合约平仓时的价钱与下                     第 90 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 一个新合约开仓时的价钱之差也存在不细目性，面对跨期基差风险。   （5）资产支撑证券投资风险   资产支撑证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。 信用风险是基金所投资的资产支撑证券之债务东谈主出现毁约，或在来去过程中发生交收毁约， 或由于资产支撑证券信用质地诬捏导致证券价钱下降，形成基金财产损失；利率风险是市 场利率波动会导致资产支撑证券的收益率和价钱的变动，一般而言，要是商场利率上涨， 基金持有资产支撑证券将面对价钱下降、本金损失的风险，而要是商场利率下降，资产支 持证券利息的再投资收益将面对下降的风险；流动性风险是受资产支撑证券商场范畴及交 易活跃进度的影响，资产支撑证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付， 从而使基金资产面对再投资风险。   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 商场宽阔规则等作念出的概述性描绘，代表了一般商场情况下本基金的经久风险收益特征。 销售机构(包括基金不断东谈主直销机构和其他销售机构)根据有计划法律法则对本基金进行风险 评价，不同的销售机构接收的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与家具风险之间的匹配考试。   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产设备 教养赞成服务等 升值税政策的通知》第四条章程：“资管家具运营过程中发生的升值税应税步履，以资管 家具不断东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金不断东谈主的不断费中不包括家具运营过 程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税应税的，将由基金份额持有东谈主承担并 从基金资产中支付，按照税务机关的章程以基金不断东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因 此可能加多基金份额持有东谈主的投资税费成本。   （1）跟着适应本基金投资理念的新投资用具的出现和发展，要是投资于这些用具，基 金可能会面对一些特殊的风险；   （2）因时间因素而产生的风险，如计划机系统不可靠产生的风险；                   第 91 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （3）因基金业务快速发展而在轨制栽种、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；   （4）因东谈主为因素而产生的风险、如内幕来去、诈骗步履等产生的风险；   （5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （6）斗争、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而 带来风险；   （7）其他不测导致的风险。   二、本基金的流动性风险不断   （一）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排参见本招募说明书第八部分的约定。   （二）流动性风险评估   流动性风险是指基金投资流动性受限资产时，因投资者赎回导致基金范畴下降而使基 金资产的流动性出现明显诬捏的风险。   本基金主要投资于证券商场、期货商场，在投资运作过程中，为有用应付和处理本基 金可能面对的流动性风险，谨防由于流动性不及导致的风险事件或损失，基金不断东谈主将充 分谈判投资股票、债券等证券品种的流动性，以及投资组合全体的流动性，诬捏基金资产 的流动性风险。   （三）大量赎回下的流动性风险不断措施   当基金出现大量赎回时，基金不断东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回 或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金不断东谈主合计有能力支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按正常赎回 门径实施。   （2）部分缓期赎回：当基金不断东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有不毛或合计因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金不断东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期 办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取 消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日不绝赎回，直到全部赎回为止；采纳                    第 92 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤销。缓期的赎回肯求与下一怒放日赎回 肯求一并处理，无优先权并以下一怒放日该类基金份额净值为基础计划赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生大量赎回时，对于在怒放日内单个基金份额持有东谈主跨越上一怒放日基 金总份额 50%以上的赎回肯求，除未跨越上一怒放日基金总份额 50%的赎回肯求按上述章程 办理赎回肯求外，基金不断东谈主不错对单个基金份额持有东谈主跨越上一怒放日基金总份额 50% 以上部分的赎回肯求缓期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳延 期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日不绝赎回，缓期的赎回申 请与下一个怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一个怒放日的该类基金份额净值为 基础计划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确 采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生大量赎回，如基金不断东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   （四）实施备用的流动性风险不断用具的情形、门径   基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前提下，可依照 法律法则及基金合同的约定，抽象运用各种流动性风险不断用具，对赎回肯求进行箝制调 整，看成特定情形下基金不断东谈主流动性风险不断的赞成措施。本基金的流动性风险不断工 具包括但不限于：   具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十一、大量赎回的 情形及处理形势”的有计划内容。   在此情形下，投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金 份额净值不同。   具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”的有计划内容。                     第 93 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能会被拒却。   具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”的有计划内容。   在此情形下，投资东谈主吸收赎回款项的期间将可能比一般正常情况下有所蔓延。   对峙有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基 金财产。   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接收估值 时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金不断东谈主应当 暂停估值。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求应当被暂停接受， 或被缓期支付赎回款项。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不断东谈主不错接收舞动订价机制，以确保基 金估值的公道性。具体处理原则与操作圭表撤职有计划法律法则以及监管部门、自律组织的 章程。   当基金接收舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投 资组合的商场冲击成本而进行调整，使得商场的冲击成本约略分配给本质申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤 并得到公道对待。   当实施上述备用的流动性风险不断用具时，投资者将可能面对其赎回肯求被拒却或延 期办理、赎回款项减速支付，或面对赎回成本加多等风险。   三、声明 行承担投资风险。                     第 94 页 共 137 页             安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 是，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经基金销售机构担保收益，销售机构 并不成保证其收益或本金安全。                  第 95 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）  第十八部分 基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不断东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行有计划门径后，《基金合同》应当闭幕： 相接的；   三、基金财产的计帐 小组，基金不断东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券有计划业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组和谐接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；                     第 96 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐申报出具法 律倡导书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈把握有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期货有计划业 务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定网站上，并将计帐申报指示 性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                    第 97 页 共 137 页           安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）       第十九部分 基金合同的内容摘录 基金合同的内容摘录见附件一。               第 98 页 共 137 页           安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）       第二十部分 托管条约的内容摘录 托管条约的内容摘录见附件二。               第 99 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）          第二十一部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金不断东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金不断东谈主根据基金份额持有 东谈主的需要和商场的变化，可加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东谈主来去贵府的寄送服务 阐明单，或在 T+1 个办事日后通过电话、网上服务技能查询来去阐明情况。基金不断东谈主不 向投资者寄送来去阐明单。   投资者不错发送“订阅电子对账单”邮件到客服邮箱 service@essencefund.com；也 可径直拨打世界和谐客服热线 4008-088-088（免远程话费）订阅。   二、依期投资计划   基金不断东谈主可通过销售机构为投资者提供依期投资的服务。通过依期投资计划，投资 者不错依期申购基金份额，具体实施期间、方法另行公告。   三、网上应承服务   通过基金不断东谈主网站，投资者可获取如下服务： 基金不断东谈主网站上自助开户并进行网上来去业务。 等信息，同期不错修改团结信息等基本贵府。 包括基金法律文献、基金不断东谈主最新动态、热门问题等。 线照应互动。   四、短肯定务                    第 100 页 共 137 页                      安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   基金不断东谈主向订制短肯定务的基金份额持有东谈主提供相应短肯定务。   五、电子邮件服务   基金不断东谈主为投资者提供电子邮件形势的业务照应、投诉受理、基金份额净值等服务。   六、信息订阅服务   投资者不错通过基金不断东谈主网站、客服中心提交信息订制的肯求，基金不断东谈主将以电 子邮件、手机短信的体式依期为投资者发送所订制的信息。   七、客户服务中心电话服务   投资者拨打基金不断东谈主世界和谐客服热线：4008-088-088（免远程话费）可享有如下 服务： 自助查询账户余额、来去情况、基金净值等信息。 受理、信息订制等服务。   服务有计划形势：   基金不断东谈主的互联网地址及电子信箱   网址：www.essencefund.com   电子信箱：service@essencefund.com   八、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法清楚的内容，请通过上述形势有计划基金 不断东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面清楚了本招募说明书。                            第 101 页 共 137 页                  安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）             第二十二部分 其他应露馅事项 序号                  标题                      露馅日历      安信基金不断有限职责公司对于 2024 年香港尽头行政区      回、调动及依期定额投资业务的公告      安信基金不断有限职责公司对于旗下 89 只基金 2024 年      第 2 季度申报指示性公告      安信基金不断有限职责公司对于闭幕中民钞票基金销售      （上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告      安信基金不断有限职责公司对于旗下 88 只基金 2024 年      中期申报指示性公告      安信基金不断有限职责公司对于 2024 年 9 月 6 日旗下部      额投资业务的公告      安信基金不断有限职责公司对于 2024 年中秋节旗下部分      投资业务的公告      安信基金不断有限职责公司对于 2024 年香港重阳节旗下      定额投资业务的公告      安信基金不断有限职责公司对于旗下 92 只基金 2024 年      第 3 季度申报指示性公告      安信基金不断有限职责公司对于闭幕乾谈基金销售有限      公司办理旗下基金有计划销售业务的公告      安信基金不断有限职责公司对于 2024 年香港圣诞节旗下      定额投资业务的公告      安信基金不断有限职责公司对于旗下 95 只基金 2024 年      第 4 季度申报指示性公告      安信基金不断有限职责公司对于旗下 95 只基金 2024 年      年度申报指示性公告                     第 102 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）      安信基金不断有限职责公司基金行业高等不断东谈主员变更      公告      安信基金不断有限职责公司对于 2025 年香港耶稣遭难      回、调动及依期定额投资业务的公告      安信基金不断有限职责公司对于旗下 92 只基金 2025 年      第 1 季度申报指示性公告      安信基金不断有限职责公司对于加多基金直销账户信息      的更正公告                     第 103 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）       第二十三部分 招募说明书存放及查阅形势   招募说明书公布后，应当分别置备于基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制；投资东谈主在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献复制件或复印 件。对投资东谈主按此种形势所获取的文献过头复印件，基金不断东谈主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。   投资东谈主还不错径直登录基金不断东谈主的网站（www.essencefund.com）查阅和下载招募说 明书。                    第 104 页 共 137 页             安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）            第二十四部分 备查文献   （一）中国证监会准予安信稳健增利搀杂型证券投资基金召募注册的文献   （二）《安信稳健增利搀杂型证券投资基金基金合同》   （三）《安信稳健增利搀杂型证券投资基金托管条约》   （四）对于肯求召募注册安信稳健增利搀杂型证券投资基金之法律倡导书   （五）基金不断东谈主业务经验批件和营业派司   （六）基金托管东谈主业务经验批件和营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东谈主业务经验批件和营业派司存放在基金托管东谈主处；基金合同、托管条约过头 余备查文献存放在基金不断东谈主处。投资者可在营业期间免费到存放地点查阅，也可按工本 费购买复印件。                                  安信基金不断有限职责公司                第 105 页 共 137 页                   安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）              附件一：基金合同的内容摘录      一、基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务      （一）基金不断东谈主的权利、义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》落寞运用并不断基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金不断费以及法律法则章程或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了 《基金合同》及国度相关法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施 保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的有计划步履进行监督和处理；      （9）担任或寄予其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》章程的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分配决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司把握推进权利，为基金的利益把握因 基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金不断东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益把握诉讼权利或者实施其他 法律步履；      （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在适应相关法律、法则的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎回、转                      第 106 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 换和非来去过户等的业务公法；      （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》见效之日起，以老实信用、严慎勤奋的原则不断和运用基金财产；      （4）配备有余的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备形势 不断和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务不断及东谈主事不断等轨制，保证所不断 的基金财产和基金不断东谈主的财产相互落寞，对所不断的不同基金分别不断，分别记账，进 行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采选允洽合理的措施使计划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适应 《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程计划并公告基金资产净值信息，细目基金份 额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；      （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他相关章程，履行信息露馅及申报义 务；      （12）保守基金生意艰深，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》过头他相关章程另有章程外，在基金信息公开露馅前应予粉饰，不向他东谈主泄露；      （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配决议，实时向基金份额持有东谈主分配基 金收益；      （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关章程召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；                     第 107 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）      （16）按章程保存基金财产不断业务举止的管帐账册、报表、记录和其他有计划贵府 15 年以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程期间发出，况兼保证投资 者约略按照《基金合同》章程的期间和形势，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支 付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分 配；      （19）面对闭幕、照章被撤销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会并通知基 金托管东谈主；      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时， 应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主 违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不断东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管 东谈主追偿；      （22）当基金不断东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的 步履承担职责；      （23）以基金不断东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益把握诉讼权利或实施其他法律行 为；      （24）基金不断东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基 金不断东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结 束后 30 日内退还基金认购东谈主；      （25）实施见效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东谈主的权利和义务      （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全支撑基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的其他费                    第 108 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 用；      （3）监督基金不断东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不断东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应申诉中国证 监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据有计划商场公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券来去资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金不断东谈主更换时，提名新的基金不断东谈主；      （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以老实信用、勤奋尽责的原则持有并安全支撑基金财产；      （2）设立挑升的基金托管部门，具有适应要求的营业场所，配备有余的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；      （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务不断及东谈主事不断等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互落寞； 对所托管的不同的基金分别成就账户，落寞核算，分账不断，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互落寞；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；      （5）支撑由基金不断东谈主代表基金顽强的与基金相关的要紧合同及相关凭证；      （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金不断东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；      （7）保守基金生意艰深，除《基金法》、《基金合同》过头他相关章程另有章程外， 在基金信息公开露馅前赐与粉饰，不得向他东谈主泄露；      （8）复核、审查基金不断东谈主计划的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务举止相关的信息露馅事项；      （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具倡导，说明基金管 理东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是基金不断东谈主有未执                    第 109 页 共 137 页              安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 行《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他有计划贵府 15 年以上；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作有计划账册并与基金不断东谈主查对；   （14）依据基金不断东谈主的指示或相关章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关章程，召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金不断东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金不断东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；   （18）面对闭幕、照章被撤销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会和银行监 管机构，并通知基金不断东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责不因 其退任而免除；   （20）按章程监督基金不断东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 不断东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金不断东谈主 追偿；   （21）实施见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；                  第 110 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）      （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；      （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府；      （7）监督基金不断东谈主的投资运作；      （8）对基金不断东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；      （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：      （1）表露阅读并战胜《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；      （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）感情基金信息露馅，实时把握权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；      （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》闭幕的有限职责；      （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；      （7）实施见效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金来去过程中因任何原因获取的欠妥得利；      （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的门径和公法      基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈把握有的每一基金份额领有对等的投票 权。      本基金基金份额持有东谈主大会不设日常机构。      （一）召开事由 开基金份额持有东谈主大会：                    第 111 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金不断东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调动基金运作形势；   （5）调整基金不断东谈主、基金托管东谈主的酬劳圭表或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会门径；   （10）基金不断东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金不断东谈主收到提议当日的基金份额计划，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额 持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金不断东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额 持有东谈主大会：   （1）调低销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费形势、调整基金份额类别成就；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及 《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （6）基金不断东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法则章程或中国证监会许可的范围 内调整相关认购、申购、赎回、调动、非来去过户、转托管等业务公法；   （7）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集形势                    第 112 页 共 137 页                  安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 集。 议。基金不断东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金不断东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额持有东谈主大会，应当向基金不断东谈主提议书面提议。基金不断东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 不断东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东谈主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主 提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告 提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金不断东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并奉告基金不断东谈主，基金不断东谈主应当配合。 持有东谈主大会，而基金不断东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金不断东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得 阻滞、干预。      （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知期间、通知内容、通知形势 份额持有东谈主大领路知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的期间、地点和会议体式；      （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决形势；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限                     第 113 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 等）、投递期间和地点；   （5）会务常设有计划东谈主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信形势、寄予的公证机关过头有计划形势和有计划东谈主、表 决倡导寄交的截止期间和收取形势。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金不断东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通知基金不断东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金不断东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决 倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的形势   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律法则、监管机构允许 的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主细目。 现场开会时基金不断东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金不断 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期适应以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈把握有基金份 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予评释适应法律法则、《基金合同》和会议通知的规 定，况兼持有基金份额的凭证与基金不断东谈把握有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益 登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表 的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。                  第 114 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 公告载明的其他形势在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址或系统。通信开会应以书 面或大会公告载明的其他形势进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的形势视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连气儿公布有计划 指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金不断东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知章程的形势收取基金份 额持有东谈主的表决倡导；基金托管东谈主或基金不断东谈主经通知不参加收取表决倡导的，不影响表 决遵循；   （3）本东谈主径直出具表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具 表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决倡导 或授权他东谈主代表出具表决倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具表决倡导的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决 倡导的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决倡导的代理东谈主出具的寄予 东谈把握有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予评释适应法律法则、《基金合同》和 会议通知的章程，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错接收书面、麇集、电话、短信或其他形势进行表决，具体形势 由会议召集东谈主细目并在会议通知中列明。 电话、短信或其他形势，具体形势在会议通知中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定                   第 115 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 闭幕《基金合同》、更换基金不断东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及 《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会计议的其他 事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，起始由大会把握东谈主按照下列第（七）条章程门径细目和公布监 票东谈主，然后由大会把握东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会把握东谈主为 基金不断东谈主授权出席会议的代表，在基金不断东谈主授权代表未能把握大会的情况下，由基金 托管东谈主授权其出席会议的代表把握；要是基金不断东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未 能把握大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选 举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的把握东谈主。基金不断东谈主和基金托 管东谈主拒不出席或把握基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称号） 和有计划形势等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起始由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以尽头决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的形势通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调动基金运作形势、更换基金不断东谈主或者基金                   第 116 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 托管东谈主、闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方为有用。      基金份额持有东谈主大会采选记名形势进行投票表决。      采选通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭据评释，不然提交适应会议 通知中章程的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适应会议通知章程 的表决倡导视为有用表决，表决倡导无极不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决倡导的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。      （七）计票      （1）如大会由基金不断东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的把握东谈主应当在会 议出手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会虽 然由基金不断东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金不断东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额持有东谈主大会的把握东谈主应当在会议出手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基 金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金不断东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会把握东谈主马上公布计票 结果。      （3）要是会议把握东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点 以一次为限。从头盘点后，大会把握东谈主应当马上公布从头盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不断东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。      在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不断东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程赐与公证。基金不断东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决倡导的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。                   第 117 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （八）见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是接收通信形势 进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。   基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施见效的基金份额持有东谈主大会的决 议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金不断东谈主、基金托管东谈主均 有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决条件等 章程，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致有计划内容被取消或变更的， 基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程和基金合同约定可 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不断东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行有计划门径后，《基金合同》应当闭幕： 相接的；                   第 118 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （三）基金财产的计帐 小组，基金不断东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券有计划业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组和谐接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐申报出具法 律倡导书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈把握有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期货有计划业 务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐                    第 119 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在指定网站上，并将计帐申报指示 性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议搞定形势   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经 友好协商未能搞定的，则任何一方有权将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁地点为深圳市， 按照其时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力， 除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事东谈主不绝履行。   《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形势   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不断东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。                   第 120 页 共 137 页                   安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）               附件二：托管条约的内容摘录   一、托管条约当事东谈主   （一）基金不断东谈主（也可称资产不断东谈主）   称号：安信基金不断有限职责公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 6009 号新世界商务中心 36 层   办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 6009 号新世界商务中心 36 层   邮政编码：518026   法定代表东谈主：刘入领   成无意间：2011 年 12 月 6 日   批准设立机关：中国证券监督不断委员会   批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号   组织体式：有限职责公司   注册成本：5.0625 亿元东谈主民币   存续期间：永续筹备   筹备范围：基金召募、基金销售、特定客户资产不断、资产不断和中国证监会许可的 其他业务。   （二）基金托管东谈主（也可称资产托管东谈主）   称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：李建红   成无意间：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 252.20 亿元   存续期间：持续筹备                          第 121 页 共 137 页                   安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   二、基金托管东谈主对基金不断东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程以及《基金合同》的约定，对基金投资范 围、投资比例、投资限制、关联方来去等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券 采纳圭表的，基金不断东谈主应预先或依期向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主对 基金本质投资是否适应基金合同对于证券采纳圭表的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有精雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市来去的债 券（包括国债、金融债、央行单子、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、可调动债券、可交换债券）、资产支撑证券、银行进款、同 业存单、债券回购、其他货币商场用具等固定收益类品种，股票（包括主板、中小板、创 业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票等权益类品种，国债 期货、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其它金融用具，但须适应中国 证监会的有计划章程。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履 行允洽门径后，不错将其纳入投资范围。   本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–40%（其中，港股通标的股票投资占股票资 产的比例为 0%-50%），每个来去日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的来去保证 金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不断东谈主在履行允洽程 序后，不错调整上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–40%；其中，港股通标的股票投资占股 票资产的比例为 0%-50%；   （2）每个来去日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本 基金保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并计划），其市值不跨越基金资产净值的 10％；                      第 122 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （4）本基金不断东谈主不断的全部基金持有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香 港商场同期上市的 A+H 股合并计划），不跨越该证券的 10％，完全按摄影关指数的组成比 例进行证券投资的基金品种不错不受此条目章程的比例限制；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支撑证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支撑证券的比例，不得跨越该资产支撑 证券范畴的 10％；   （8）本基金不断东谈主不断的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支撑证券，不得 跨越其各种资产支撑证券总共范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资 产支撑证券期间，要是其信用品级下降、不再适应投资圭表，应在评级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本 基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参加世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净 值的 40%，参加世界银行间同行商场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期；   （12）本基金不断东谈主不断的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放期的依期 怒放基金）持有一家上市公司刊行的可诱骗股票，不得跨越该上市公司可诱骗股票的 15%； 本基金不断东谈主不断的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可诱骗股票，不得跨越该上市 公司可诱骗股票的 30%；完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中 国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金参与股指期货或国债期货的，在职何来去日日终，持有的买入股指期货 及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；   （14）本基金参与股指期货来去：                   第 123 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 的 10%； 总市值的 20%； 适应基金合同对于股票投资比例的相关约定； 一来去日基金资产净值的 20%；    （15）本基金参与国债期货来去： 的 15%； 总市值的 30%； 期货合约价值，总共（轧差计划）应当适应基金合同对于债券投资比例的相关约定； 一来去日基金资产净值的 30%；    （16）本基金的基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不断东谈主之外的因素甚而基金不 适应该比例限制的，基金不断东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆 回购来去的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （19）本基金投资于同行存单和银行进款的比例总共不得跨越基金资产净值的 20%；    （20）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（17）、（18）情形外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金范畴变动等基金不断东谈主之外的因素甚而基金投资比例不适应上述章程投资比例的， 基金不断东谈主应当在 10 个来去日内进行调整，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法则 另有章程的，从其章程。    基金不断东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同                    第 124 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起出手。法律法则或监管部门另 有章程的，从其章程。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金不断东谈主在履行允洽 门径后，则本基金投资不再受有计划限制或按调整后的章程实施。   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金不断东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过头他不刚直的证券来去举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程辞谢的其他举止。 或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联来去的，应当适应基金的投资想法和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则， 谨防利益毁坏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公道合理价钱实施。有计划交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与露馅。要紧关联来去应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金不断东谈主董事会应至少每半年 对关联来去事项进行审查。 理东谈主在履行允洽门径后，则本基金投资不再受有计划限制或以调整后的章程为准。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金不断东谈主选 择进款银行进行监督。基金投资银行依期进款的，基金不断东谈主应根据法律法则的章程及 《基金合同》的约定，细目适应条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主， 基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的来去敌手是否适应相关章程进行监督。对于不符 合章程的银行进款，基金托管东谈主不错拒却实施，并通知基金不断东谈主。   本基金投资于有固依期限银行进款的比例，不得跨越基金资产净值的 30%，但投资于                   第 125 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 有进款期限，根据条约可提前支取的银行进款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托 管东谈主经验的归拢生意银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例总共不得跨越 20%， 投资于不具有基金托管东谈主经验的归拢生意银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比 例总共不得跨越 5%。   相关法律法则或监管部门制定或修改新的依期进款投资政策，基金不断东谈主履行允洽程 序后，可相应调整投资组合限制的章程。 岗亭职责、风险箝制措施和监察稽核轨制，切实谨防相关风险。基金托管东谈主负责对本基金 银行依期进款业务的监督与核查，审查、复核有计划条约、账户贵府、投资指示、进款证实 书等相关文献，切实履行托管职责。   （1）基金不断东谈主负责箝制信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银 行的支付能力等波及到进款银行采纳方面的风险。因采纳进款银行欠妥形成基金财产损失 的，由基金不断东谈主承担职责。   （2）基金不断东谈主负责箝制流动性风险，并承担因箝制不力而形成的损失。流动性风险 主要包括基金不断东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑 付的风险、基金投资银行进款不成得意基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分 提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金不断东谈主须加强里面风险箝制轨制的栽种。如因基金不断东谈主职工职务步履导致 基金财产受到损失的，需由基金不断东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金不断东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格战胜《基金法》、《运 作办法》等相关法律法则，以及国度相关账户不断、利率不断、支付结算等的各项章程。   （三）基金投资银行进款条约的顽强、账户开设与不断、投资指示与资金划付、账目 查对、到期兑付、提前支取   （1）基金不断东谈主应与适应经验的进款银行总行或其授权分行顽强《基金进款业务总体 相助条约》（以下简称《总体相助条约》），细目《进款条约书》的状貌范本。《总体合 作条约》和《进款条约书》的状貌范本由基金托管东谈主与基金不断东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据有计划法则对《总体相助条约》和《进款条约书》的内容进行复核， 审查进款银行经验等。                   第 126 页 共 137 页              安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （3）基金不断东谈主应在《进款条约书》中明确进款证实书或其他有用进款凭证的办理方 式、邮寄地址、有计划东谈主和有计划电话，以及进款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 进款余额的阐明及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上 门托福进款证实书或其他有用进款凭证的，基金托管东谈主可向进款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，进款分支机构过头上司行应予配合。   （5）基金不断东谈主应在《进款条约书》中章程，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《进款条约书》写明账户称号和账号，未划入指定账户 的，由进款银行承担一切职责。   （6）基金不断东谈主应在《进款条约书》中章程，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金不断东谈主应实时书面通知进款行，书面通知应加盖基金托管东谈主预留印鉴。 进款分支机构应实时就变更事项向基金不断东谈主、基金托管东谈主出具持重书面阐明书。变更通 知的投递形势同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东谈主的指定有计划东谈主变更，应 实时加盖公章书面通知对方。   （7）基金不断东谈主应在《进款条约书》中章程，因依期进款产生的存单不得被质押或以 任何形势被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金不断东谈主应当依据基金不断东谈主与进款银行顽强的《总 体相助条约》、《进款条约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支 机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主支撑和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金不断东谈主应在 《进款条约书》中章程，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他有用进款凭证 （下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款阐明或到期支款的有用凭证，且对应每笔 进款仅能开具惟一进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的管帐主管传真一 份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐明收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门 托福至基金托管东谈主指定有计划东谈主；若进款银行分支机构代为支撑进款凭证的，由进款银行分                  第 127 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 支机构指定管帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐明收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金不断东谈主向进款银行提议补办肯求，基金不断东谈主 应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的形势快递或上门托福至基金托管东谈主， 原进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个办事日，基金不断东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金不断东谈主应在《进款条约书》中章程，对于存期跨越 3 个月的依期进款，进款银行 应于每季末后 5 个办事日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因进款银行未寄送对账单 形成的资金被挪用、盗取的职责由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东谈主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送 至基金托管东谈主指定有计划东谈主。   （4）到期兑付   基金不断东谈主提前通知基金托管东谈主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话商酌。进款到期前基 金不断东谈主与进款银行阐明进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，通知基金不断东谈主与 进款银行接洽进款到账期间及利息补付事宜。基金不断东谈主应将接洽结果奉告基金托管东谈主， 基金托管东谈主收妥进款本息确当日通知基金不断东谈主。   基金不断东谈主应在《进款条约书》中章程，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应 立即通知基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具有计划评释文献后， 与进款银行指定管帐主管电话阐明后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资 金账户。要是进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个办事日支付，进款 银行需按原条约约定利率和本质缓期天数支付缓期利息。   要是在进款期限内，由于基金范畴发生缩减的原因或者出于流动性不断的需要等原因， 基金不断东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金不断东谈主与进款银行顽强的《进款条约书》实施。                   第 128 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）      基金托管东谈主发现基金不断东谈主在进行进款投资时有违反相关法律法则的章程及《基金合 同》的约定的步履，应实时以书面体式通知基金不断东谈主在 10 个办事日内纠正。基金不断 东谈主对基金托管东谈主通知的非法事项未能在 10 个办事日内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证 监会。基金托管东谈主发现基金不断东谈主有要紧非法步履，应立即申报中国证监会，同期通知基 金不断东谈主在 10 个办事日内纠正或拒却结算，若因基金不断东谈主拒子虚施形成基金财产损失 的，有计划损失由基金不断东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何职责。      （四）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金不断东谈主参 与银行间债券商场进行监督。基金不断东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适应法 律法则及行业圭表的、经持重采纳的、本基金适用的银行间债券商场来去敌手名单并约定 各来去敌手所适用的来去结算形势。基金不断东谈主有职责确保实时将更新后的来去敌手名单 发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应由基金不断东谈主承担。基金不断东谈主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券商场采纳来去敌手。基金托管东谈主监督基金不断东谈主是否按事 前提供的银行间债券商场来去敌手名单进行来去。在基金存续期间基金不断东谈主不错调整交 易敌手名单，但应将调整结果至少提前一个办事日书面通知基金托管东谈主。新名单细目时已 与本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照条约进行结算，但不得再发生 新的来去。如基金不断东谈主根据商场需要临时调整银行间债券来去敌手名单及结算形势的， 应向基金托管东谈主说明事理，并在与来去敌手发生来去前 3 个来去日内与基金托管东谈主协商解 决。      基金不断东谈主负责对来去敌手的资信箝制，按银行间债券商场的来去公法进行来去，并 负责搞定因来去敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的来去敌手在基金不断东谈主 细目的期间内仍未承担毁约职责过头他有计划法律职责的，基金不断东谈主不错对相应损失先行 赐与承担，然后再向有计划来去敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同 履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金不断东谈主莫得按照预先约定的来去敌手进行 来去时，基金托管东谈主应实时提醒基金不断东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇责 任。      （五）本基金投资诱骗受限证券，应战胜《对于基金投资非公设备行股票等诱骗受限 证券相关问题的通知》等相关监管章程。 司证券刊行不断办法》圭表的非公设备行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明                   第 129 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 确一依期限锁依期的可来去证券，不包括由于发布要紧音书或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购来去中的质押券等诱骗受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公设备行证券，且限于由中国证券登记结算有 限职责公司、中央国债登记结算有限职责公司或银行间商场计帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券来去所或世界银行间债券商场来去的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公设备行证券。   本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券。 事会批准的相关基金投资诱骗受限证券的投资决策进程、风险箝制轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金不断东谈主还应提供基金不断东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵府 应包括但不限于基金投资诱骗受限证券的投资额度和投资比例箝制情况。   基金不断东谈主应至少于初度实施投资指示之前两个办事日将上述贵府书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有有余的期间进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵府后两个办事日 内，以书面或其他两边认同的形势阐明收到上述贵府。   基金不断东谈主对本基金投资诱骗受限证券的流动性风险负责，确保对有计划风险采选积极 有用的措施，在合理的期间内有用搞定基金运作的流动性问题。如因基金大量赎回或商场 发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活不毛时，基金不断东谈主应保证提供足额现款确保基 金的支付结算，并承担系数损失。对本基金因投资诱骗受限证券导致的流动性风险，基金 托管东谈主不承担任何职责。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付期间等。 基金不断东谈主应保证上述信息竟然切、齐全，并应至少于拟实施投资指示前两个办事日将上 述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有有余的期间进行审核。   由于基金不断东谈主未实时提供相关证券的具体的必要的信息，甚而托管东谈主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担职责。 受限证券的步履。如发现基金不断东谈主违反了《基金合同》、《托管条约》以过头他有计划法 律法则的相关章程，应实时通知基金不断东谈主，并申诉中国证监会，同期采选合理措施保护                  第 130 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 基金投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金不断东谈主的罪人、非法以及违反《基金合同》、 《托管条约》的投资指示不予实施，独立即通知基金不断东谈主纠正，基金不断东谈主不予纠正或 已代表基金签署合同不得子虚施时，基金托管东谈主应向中国证监会申报。 露馅所投资非公设备行股票的称号、数目、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁依期等信息。      （六）基金不断东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，表露评估中期单子投资业务的 风险，本着审慎、勤奋尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应适应法律法则及监管机 构的有计划章程。      （七）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计划、各种基金份额净值计划、基金用度开支及收入细目、基金收益分配、有计划信息露馅、 基金宣传推介材料中登载基金事迹表露数据等进行监督和核查。      （八）基金托管东谈主发现基金不断东谈主的上述事项及投资指示或本质投资运作违反法律法 规、《基金合同》和本托管条约的章程，应实时以电话、邮件或书面指示等形势通知基金 不断东谈主限期纠正。 基金不断东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不断东谈主收 到通知后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面通知，基金不断东谈主应以书面体式 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限。 在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金不断东谈主改正。基 金不断东谈主对基金托管东谈主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监 会。      （九）基金不断东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和本托 管条约对基金业求实施核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的指示，基金不断东谈主应在 章程期间内回答并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律 法则、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项，基金不断 东谈主应积极配合提供有计划数据贵府和轨制等。      （十）若基金托管东谈主发现基金不断东谈主依据来去门径也曾见效的指示违反法律、行政法 规和其他相关章程，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金不断东谈主实时纠正，由此 形成的损失由基金不断东谈主承担，托管东谈主在履行其通知义务后，赐与免责。      （十一）基金托管东谈主发现基金不断东谈主有要紧非法步履，应实时申报中国证监会，同期                    第 131 页 共 137 页                安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 通知基金不断东谈主限期纠正。   三、基金不断东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不断东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管 理东谈主计划的基金资产净值和各种基金份额净值、根据基金不断东谈主指示办理计帐交收、有计划 信息露馅和监督基金投资运作等步履。   （二）基金不断东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不断、 未实施或无故蔓延实施基金不断东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、 基金合同、托管条约过头他相关章程时，应实时以书面体式通知基金托管东谈主限期纠正。基 金托管东谈主收到书面通知后应鄙人一办事日前实时查对并以书面体式给基金不断东谈主发出回函， 说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金不断 东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金不断东谈主依照法律法则、基金合同和本托管协 议对基金业求实施核查，包括但不限于：对基金不断东谈主发出的书面指示，基金托管东谈主应在 章程期间内回答并改正，或就基金不断东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合 提供有计划贵府以供基金不断东谈主核查托管财产的齐全性和确切性。   （四）基金不断东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法步履，应实时申报中国证监会，同期通 知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 未经基金不断东谈主的刚直指示，不得自走时用、责罚、分配基金的任何资产。不属于基金托 管东谈主本质有用箝制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失，基金托管                   第 132 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 东谈主不承担由此产生的职责。 期并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时通知 基金不断东谈主采选措施进行催收，基金不断东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账 户内的资金、期货合约等）过头收益，由于该等机构或该机构会员单元等本条约当事东谈主外 第三方的诈骗、强项、过失或停业等原因给基金资产形成的损失等不承担职责。      （二）基金召募期间及召募资金的验资 理。 持有东谈主东谈主数适应《基金法》、《运作办法》等相关章程后，基金不断东谈主应将属于基金财产 的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在章程期间内，基金不断东谈主 应礼聘具有从事证券有计划业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的验资 申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜。      （三）基金资金账户的开立和不断 户”），支撑基金的银行进款，并根据基金不断东谈主的指示办理资金收付。托管账户称号应 为“安信稳健增利搀杂型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东谈主图章。 不断东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的举止。      （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不断                    第 133 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金不断东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的举止。 用由基金不断东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主计帐办事， 基金不断东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有 限职责公司的章程实施。 的投资业务，波及有计划账户的开立、使用的，按相关章程开立、使用并不断；若无有计划规 定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程实施。   （五）债券托管专户的开设和不断   基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司和 银行间商场计帐所股份有限公司的相关章程，以基金的口头在银行间商场登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和不断 管东谈主按照章程开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金不断东谈主应以 书面体式将期货公司提供的期货保证金账户的驱动资金密码和商场监控中心的登录用户名 及密码奉告基金托管东谈主。资金密码和商场监控中心登录密码重置由基金不断东谈主进行，重置 后务必实时通知托管东谈主。   基金托管东谈主和基金不断东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵府。基金不断东谈主 保证所提供的账户开户材料竟然切性和有用性，且在有计划贵府变更后实时将变更的贵府提 供给基金托管东谈主。 不断东谈主协助基金托管东谈主按摄影关法律法则和本条约的约定协商后开立。新账户按相关章程 使用并不断。                   第 134 页 共 137 页               安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新）   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的支撑   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间商场计帐所股份有限公司、中国证 券登记结算有限职责公司或单子营业中心的代支撑库，什物支撑凭证由基金托管东谈把握有。 什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金不断东谈主的指示办理。基金托管 东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主除外机构本质有用箝制的有价凭证不承担支撑职责。   （八）与基金财产相关的要紧合同的支撑   由基金不断东谈主代表基金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件分别由基金不断东谈主、 基金托管东谈主支撑。除本条约另有章程外，基金不断东谈主代表基金签署的与基金财产相关的重 大合同应保证基金不断东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。基金不断东谈主应在要紧 合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在三十个办事日内将原来投递基金托管 东谈主处。因基金不断东谈主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基 金不断东谈主负责。要紧合同的支撑期限为基金合同闭幕后不少于 15 年。   对于无法取得二份以上的原来的，基金不断东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得袭击。基金不断东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真 件与基金不断东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值的计划和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总和，各种基金份额净值 的计划精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金不断东谈主不错设立大额赎回情形下 的净值精度济急调整机制。国度另有章程的，从其章程。   基金不断东谈主每个办事日计划基金资产净值、各种基金份额净值，经基金托管东谈主复核， 按章程公告。但基金不断东谈主根据法律法则或基金合同的章程暂停估值时除外。   基金不断东谈主每个办事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各种基金份额净值 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不断东谈主按章程对外公布。                  第 135 页 共 137 页              安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 本基金的基金管帐职责方由基金不断东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致敬见的，按照基金不断东谈主对基金资产净 值的计划结果对外赐与公布。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与支撑   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金不断东谈主的指示编制和支撑。基金不断东谈主和基 金托管东谈主应分别支撑基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不成妥善支撑，则按相 关法律法则承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期申报和年度申报前，基金不断东谈主应将相关贵府送交基金 托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其竟然切性、准确性和齐全性。基金不断东谈主和 托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应战胜 粉饰义务。   七、争议搞定形势   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，如经友好协商未能 搞定的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲 裁公法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对两边当事东谈主均有拘谨力，仲 裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金不断东谈主和基金托管东谈主职责，各自不绝赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，调治基金份额持有东谈主的正当权益。   本条约受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统率。   八、托管条约的变更、闭幕   （一）托管条约的变更门径   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与基金合同的章程有任何毁坏。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管条约闭幕的情形                  第 136 页 共 137 页                 安信稳健增利搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 7 月更新） 个月内无其他允洽的托管机构相接其原有权利义务； 个月内无其他允洽的基金不断公司相接其原有权利义务；                    第 137 页 共 137 页

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